Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЭР", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 | 8 | 3 584 | 10 038 | 14 580 | 19 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 | 8 | 3 584 | 10 038 | 14 580 | 19 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 18 | 125 | 76 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 3 143 | 5 511 | 6 556 | 8 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 436 | 4 509 | 7 899 | 10 860 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 | 8 | 3 584 | 10 038 | 14 580 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 | 8 | 3 584 | 10 038 | 14 580 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 18 | 125 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 3 143 | 5 511 | 6 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 | 436 | 4 509 | 7 899 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 | 8 | 3 584 | 10 038 | 14 580 | 19 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 | 5 | 1 626 | 2 598 | 3 095 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 686 | 8 412 | 11 982 | 16 162 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 686 | 4 121 | 3 741 | 4 738 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 291 | 8 241 | 11 424 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 | 8 | 3 584 | 10 038 | 14 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 | 5 | 1 626 | 2 598 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 686 | 8 412 | 11 982 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 686 | 4 121 | 3 741 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 291 | 8 241 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 1 635 | 1 706 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 292 | 19 655 | 21 368 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 211 | 18 020 | 19 662 | ||||
| Выручка за отчетный год | 14 292 | 19 656 | 21 368 | 21 209 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 1 636 | 1 706 | 935 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 1 636 | 1 706 | 935 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 210 | 18 020 | 19 662 | 20 274 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 1 635 | 1 706 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 913 | 1 488 | 699 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 499 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 72 | 222 | 225 | 236 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 1 912 | 1 488 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 72 | 222 | 225 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 729 | 1 281 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 183 | 207 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 183 | 207 | 198 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 730 | 1 281 | 501 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 730 | 1 281 | 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -3 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 501 тыс. ₽ |
| Активы | 5 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -102 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,67 | 0,97 | 1,19 | 1,22 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,67 | 0,97 | 1,19 | 1,21 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,00 | 0,12 | 0,54 | 0,66 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,63 | -0,03 | 0,16 | 0,18 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,60 | — | 5,17 | 4,61 | 5,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -37,5 % | -3,0 % | 17,2 % | 8,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -60,0 % | — | 106,4 % | 49,3 % | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.