Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ФК", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ФК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 265 | 15 618 | 34 670 | 47 193 | 46 535 | 37 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 265 | 15 613 | 34 670 | 47 193 | 46 535 | 37 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 623 | 886 | 1 184 | 1 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 085 | 14 942 | 33 537 | 41 565 | 42 439 | 37 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 48 | 247 | 4 444 | 2 938 | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 188 | 10 265 | 15 618 | 34 670 | 47 193 | 46 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 188 | 10 265 | 15 613 | 34 670 | 47 193 | 46 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 117 | 623 | 886 | 1 184 | 1 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 930 | 10 085 | 14 942 | 33 537 | 41 565 | 42 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 63 | 48 | 247 | 4 444 | 2 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 265 | 15 618 | 34 670 | 47 193 | 46 535 | 37 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 831 | 5 274 | 14 002 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 434 | 10 344 | 20 668 | 51 590 | 57 937 | 61 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 980 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 434 | 10 344 | 20 668 | 49 776 | 53 207 | 60 658 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 814 | 4 730 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 188 | 10 265 | 15 618 | 34 670 | 47 193 | 46 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 | 1 831 | 5 274 | 14 002 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 921 | 8 434 | 10 344 | 20 668 | 51 590 | 57 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 921 | 8 434 | 10 344 | 20 668 | 49 776 | 53 207 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 814 | 4 730 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 2 333 | 4 864 | 11 459 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 844 | 37 864 | 44 040 | 91 478 | 125 190 | 128 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 461 | 35 531 | 39 176 | 80 019 | 125 687 | 131 262 |
| Выручка за отчетный год | 37 864 | 44 040 | 91 478 | 125 190 | 128 029 | 36 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 333 | 4 864 | 11 459 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 333 | 4 864 | 11 459 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 531 | 39 176 | 80 019 | 125 687 | 131 262 | 51 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 2 333 | 4 864 | 11 459 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 726 | 3 717 | 9 971 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 197 | 1 658 | 5 802 | 10 658 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 607 | 1 201 | 1 685 | 6 127 | 9 546 | 9 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | 1 726 | 3 717 | 9 971 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 197 | 1 658 | 5 802 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 607 | 1 201 | 1 685 | 6 127 | 9 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 1 566 | 3 434 | 9 304 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 160 | 283 | 667 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 283 | 667 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 566 | 3 434 | 9 304 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 566 | 3 434 | 9 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -23,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,51 | 1,68 | 0,91 | 0,80 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,45 | 1,63 | 0,89 | 0,78 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,34 | 0,40 | -0,09 | -0,25 | -0,62 |
| Финансовый рычаг | 4,61 | 1,96 | 1,48 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 22,0 % | 26,8 % | -10,5 % | -15,0 % | -34,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | 65,1 % | 66,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.