Налоговые новости:

Финансы ООО "ЧИСТОМОЛ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОМОЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	64 657	122 913	246 770	359 588	436 086
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	790	1 192	1 919	27 262	5 210
Нематериальные активы на конец отчетного года			1 767
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		39		26 133	4 096
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	790	1 153		1 129	1 114
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			152
Итого оборотных активов на конец отчетного года	63 866	121 720	244 851	332 326	430 876
Запасы на конец отчетного года	2 324	44 688	96 605	8 216	7 138
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	59 419	76 799		323 425	423 232
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			145 708
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 123	233	2 538	685	506
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		66 648	122 913	246 770	359 588
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		72	1 192	1 918	27 262
Нематериальные активы на конец предыдущего года			1 153
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				151	26 133
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		72		1 767	1 129
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			39
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		66 576	121 721	244 851	332 326
Запасы на конец предыдущего года		2 331	44 689	96 605	8 216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		62 122		145 708	323 425
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			76 799
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 123	233	2 538	685
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	64 657	122 913	246 770	359 588	436 086
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 450			274	1 115
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	49 518	49 518	43 222	49 518	49 518
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	49 518	49 518	43 222	49 518	49 518
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 689	75 491	204 147	309 797	385 453
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 446	17 046	17 341	88 889	88 889
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	243	58 445	186 806	220 908	296 564
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		66 648	122 913	246 770	359 588
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		2 343			274
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		49 518	49 518	43 222	49 518
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		49 518	49 518	43 222	49 518
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		14 787	75 491	204 146	309 797
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		6 243	17 046	17 341	88 889
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		8 544	58 445	186 805	220 908
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 391	256 467	31 742	2 589
Выручка за предыдущий год	21 138	130 612	204 570	219 165	185 158
Себестоимость продаж за предыдущий год	18 747	125 855	172 828	216 576	186 460
Выручка за отчетный год	134 083	204 570	219 168	185 158	150 453
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	8 468		16 291		1 119
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	8 468		2 929		1 119
Коммерческие расходы за отчетный год			13 362
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	125 615	197 768	202 877	186 460	149 334
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 391		6 802	2 589
Коммерческие расходы за предыдущий год			24 940
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 490		1 859	862	1 051
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год		4 444	4 444	1 498
Прочие доходы за отчетный год		3 822	36 061	8 472	3 620
Прочие расходы за отчетный год	5 978	10 579	32 687	4 810	3 688
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		2 089		1 839	862
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	1 613	5 876	4 444	4 444	1 498
Прочие доходы за предыдущий год		3 368	3 822	42 594	8 472
Прочие расходы за предыдущий год	1 101	160	11 675	38 900	4 810
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 671		1 471	689
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		418		368	173
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			1 096
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	50		372	173	210
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 440		1 487	689	841
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 440		1 487	689	841
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017
Выручка	—	204,6 млн ₽	—	—
Чистая прибыль	2,4 млн ₽	-4,4 млн ₽	689 тыс. ₽	841 тыс. ₽
Активы	64,7 млн ₽	122,9 млн ₽	359,6 млн ₽	436,1 млн ₽
Капитал и резервы	2,5 млн ₽	-2,1 млн ₽	274 тыс. ₽	1,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	5,03	1,61	1,07	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	4,85	1,02	1,05	1,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	0,00	0,00	0,00
Коэффициент автономии	0,04	-0,02	0,00	0,00
Финансовый рычаг	25,39	—	1 311,36	390,11
Рентабельность продаж	—	3,3 %	—	—
Чистая рентабельность	—	-2,2 %	—	—
Рентабельность активов (ROA)	3,8 %	-3,6 %	0,2 %	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	99,6 %	—	251,5 %	75,4 %
Оборачиваемость активов	—	1,66	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	137 дн.	—	—
Оборачиваемость запасов	7 дн.	82 дн.	16 дн.	17 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 дн.	108 дн.	432 дн.	725 дн.
Финансовый цикл	—	112 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,80	0,38	0,07	0,11
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,49	2,21	0,43	0,70

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.