Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ ДОРОХОВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ ДОРОХОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 300 | 467 435 | 417 411 | 586 543 | 701 568 | 692 670 | 731 601 | 681 696 | 683 278 | 650 141 | 663 626 | 648 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 359 870 | 360 318 | 356 453 | 543 497 | 670 513 | 662 691 | 656 068 | 572 033 | 573 084 | 581 721 | 579 011 | 580 146 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 358 092 | 360 190 | 355 931 | 542 844 | 670 435 | 662 613 | 655 990 | 571 945 | 572 995 | 581 350 | 578 449 | 578 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 283 | 217 | 1 518 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 778 | 128 | 522 | 653 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 345 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 430 | 107 117 | 60 958 | 43 046 | 31 055 | 29 979 | 75 533 | 109 663 | 110 194 | 68 420 | 84 615 | 68 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 058 | 13 893 | 16 051 | 22 194 | 15 225 | 15 313 | 14 119 | 13 579 | 15 143 | 17 463 | 18 799 | 17 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 816 | 92 267 | 14 576 | 7 081 | 8 230 | 10 223 | 59 866 | 80 147 | 74 399 | 18 796 | 37 137 | 41 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 10 000 | 10 430 | 13 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 556 | 957 | 30 331 | 13 771 | 7 600 | 4 443 | 1 548 | 15 937 | 10 652 | 21 731 | 15 679 | 9 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 148 | 497 300 | 467 435 | 417 411 | 586 543 | 701 568 | 692 670 | 736 097 | 681 696 | 683 278 | 650 141 | 663 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 456 | 359 870 | 360 318 | 356 453 | 543 497 | 670 513 | 662 691 | 593 624 | 572 033 | 573 084 | 581 721 | 579 011 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 940 | 358 092 | 360 190 | 355 931 | 542 844 | 670 435 | 662 613 | 593 536 | 571 945 | 572 995 | 581 350 | 578 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 283 | 217 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 516 | 1 778 | 128 | 522 | 653 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 345 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 692 | 137 430 | 107 117 | 60 958 | 43 046 | 31 055 | 29 979 | 142 473 | 109 663 | 110 194 | 68 420 | 84 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 406 | 16 058 | 13 893 | 16 051 | 22 194 | 15 225 | 15 313 | 11 672 | 13 579 | 15 143 | 17 463 | 18 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 906 | 112 816 | 92 267 | 14 576 | 7 081 | 8 230 | 10 223 | 53 575 | 80 147 | 74 399 | 18 796 | 37 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 40 000 | 10 000 | 10 430 | 13 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 380 | 6 556 | 957 | 30 331 | 13 771 | 7 600 | 4 443 | 37 226 | 15 937 | 10 652 | 21 731 | 15 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 300 | 467 435 | 417 411 | 586 543 | 701 568 | 692 670 | 731 601 | 681 696 | 683 278 | 650 141 | 663 626 | 648 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 296 | 349 405 | 349 574 | 531 809 | 667 893 | 668 093 | 668 303 | 629 385 | 629 536 | 629 943 | 630 149 | 631 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 841 | 135 841 | 135 841 | 135 841 | 135 841 | 135 841 | 135 841 | 135 841 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 | 385 | 585 | 795 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 1 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 004 | 118 030 | 67 837 | 54 734 | 33 675 | 24 577 | 63 298 | 52 311 | 53 742 | 20 198 | 33 366 | 17 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 699 | 15 479 | 13 863 | 15 773 | 5 703 | 21 356 | 31 909 | 35 389 | 52 485 | 18 769 | 31 937 | 15 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 53 974 | 38 961 | 27 972 | 3 221 | 31 389 | 16 276 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 646 | 1 257 | 1 429 | 1 429 | 1 448 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 305 | 102 551 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 148 | 497 300 | 467 435 | 417 411 | 586 543 | 701 568 | 692 670 | 736 097 | 681 696 | 683 278 | 650 141 | 663 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 132 | 349 296 | 349 405 | 349 574 | 531 809 | 667 893 | 668 094 | 615 410 | 629 385 | 629 536 | 629 943 | 630 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 841 | 135 841 | 135 841 | 135 841 | 135 841 | 135 841 | 135 841 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 47 464 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 661 | 142 | 385 | 586 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 016 | 148 004 | 118 030 | 67 837 | 54 734 | 33 675 | 24 576 | 120 687 | 52 311 | 53 742 | 20 198 | 33 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 128 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 821 | 16 699 | 15 479 | 13 863 | 15 773 | 5 703 | 21 356 | 13 279 | 35 389 | 52 485 | 18 769 | 31 937 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 53 974 | 38 961 | 27 972 | 3 220 | 75 634 | 16 276 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 646 | 646 | 1 257 | 1 429 | 1 429 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 195 | 131 305 | 102 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 527 | 2 254 | 3 510 | 3 332 | 3 203 | 413 | 261 | 4 465 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 250 852 | 313 552 | 315 464 | 306 658 | 188 023 | 204 289 | 230 850 | 193 859 | 270 602 | 286 001 | 363 058 | 426 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 325 | 311 298 | 311 954 | 303 326 | 184 820 | 203 876 | 230 589 | 194 914 | 270 898 | 286 578 | 391 164 | 421 604 |
| Выручка за отчетный год | 313 552 | 315 464 | 306 658 | 188 023 | 204 289 | 230 850 | 277 718 | 270 602 | 286 001 | 363 058 | 426 069 | 462 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 254 | 3 510 | 3 332 | 3 203 | 413 | 261 | 4 465 | 9 289 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 254 | 3 510 | 3 332 | 3 203 | 413 | 261 | 2 941 | 2 665 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 742 | 1 524 | 6 624 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 298 | 311 954 | 303 326 | 184 820 | 203 876 | 230 589 | 277 859 | 270 898 | 286 578 | 391 164 | 421 604 | 453 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 527 | 2 254 | 3 510 | 3 332 | 3 203 | 413 | 261 | 2 941 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 742 | 1 524 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 109 | 211 | 176 | 306 | 251 | 261 | 14 018 | 187 | 216 | 487 | 43 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 013 | 951 | 1 236 | 2 | 3 | 2 | 767 | 966 | 1 074 | 1 438 | 282 | 522 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 4 | 50 | 150 | 70 | 31 170 | 244 | 32 553 | 47 | 655 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 326 | 4 356 | 4 357 | 3 029 | 160 | 162 | 435 | 17 822 | 554 | 2 927 | 2 783 | 3 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 19 | 109 | 211 | 176 | 306 | 251 | 14 018 | 187 | 216 | 487 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 1 013 | 951 | 1 236 | 2 | 3 | 2 | 1 669 | 966 | 1 074 | 1 438 | 282 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 78 | 4 | 50 | 150 | 31 170 | 244 | 32 553 | 47 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 553 | 3 326 | 4 356 | 4 357 | 3 029 | 160 | 162 | 53 522 | 17 822 | 554 | 2 927 | 2 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 15 | 87 | 169 | 141 | 245 | 201 | 13 975 | 151 | 407 | 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 4 | 22 | 42 | 35 | 61 | 50 | 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 22 | 42 | 35 | 61 | 50 | 52 | 1 141 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 282 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 87 | 169 | 141 | 245 | 201 | 209 | 13 975 | 151 | 407 | 206 | 1 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 87 | 169 | 141 | 245 | 201 | 209 | 13 975 | 151 | 407 | 206 | 1 184 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 15 | 87 | 169 | 141 | 245 | 201 | 13 975 | 151 | 407 | 206 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 47 464 | 135 841 | 135 841 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 661 | 142 | 385 | 586 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 132 | 349 296 | 349 405 | 349 574 | 531 809 | 667 893 | 668 094 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | 531 667 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 135 841 | 135 841 | 135 841 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 385 | 585 | 795 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 349 296 | 349 405 | 349 574 | 531 809 | 667 893 | 668 093 | 668 303 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 531 660 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 135 841 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 169 | 182 235 | 243 | 201 | 209 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 531 660 | 109 | 169 | 182 235 | 136 084 | 201 | 209 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 169 | 142 | 243 | 201 | 209 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 | 169 | 142 | 243 | 201 | 209 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 135 841 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 093 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 182 093 | 135 841 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 531 660 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 531 660 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 464 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 032 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 234 496 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 47 464 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 636 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 52 100 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 396 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 182 396 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 349 296 | 349 405 | 349 574 | 570 770 | 695 865 | 671 313 | 699 692 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 132 | 349 296 | 349 405 | 403 548 | 570 770 | 695 865 | 671 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 374 | 8 897 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 635 | 298 367 | 344 912 | 280 184 | 283 795 | 269 395 | 284 207 | 257 182 | 374 420 | 363 643 | 388 888 | 476 114 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 334 037 | 292 610 | 328 590 | 260 141 | 275 324 | 263 353 | 279 161 | 252 305 | 368 513 | 359 460 | 385 419 | 406 029 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 241 | 4 006 | 3 297 | 5 049 | 4 675 | 4 278 | 3 868 | 4 833 | 2 745 | 2 842 | 3 093 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 598 | 3 516 | 12 316 | 16 746 | 3 422 | 1 367 | 768 | 1 009 | 1 074 | 1 438 | 627 | 66 992 |
| Платежи – всего за отчетный год | 359 459 | 303 966 | 315 538 | 296 744 | 289 966 | 272 552 | 287 102 | 277 296 | 365 523 | 373 332 | 394 940 | 482 192 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 103 | 208 633 | 214 235 | 209 643 | 197 392 | 170 179 | 179 259 | 132 114 | 190 539 | 179 802 | 153 183 | 236 713 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 356 | 95 311 | 101 261 | 87 066 | 92 513 | 90 180 | 102 907 | 141 006 | 169 791 | 142 764 | 234 085 | 164 971 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 22 | 42 | 35 | 61 | 50 | 52 | 54 | 37 | 122 | 92 | 87 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 143 | 4 884 | 4 122 | 5 156 | 50 644 | 7 580 | 3 769 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 768 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 243 | 31 538 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 243 | 31 538 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 217 | 4 425 | 10 770 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 217 | 4 425 | 10 770 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 330 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 44 330 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 330 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 330 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 374 | 4 715 | 11 079 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 556 | 957 | 30 331 | 13 771 | 7 600 | 4 443 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 298 367 | 344 912 | 280 184 | 283 795 | 269 395 | 284 207 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 298 367 | 344 912 | 280 184 | 283 795 | 269 395 | 284 207 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 303 966 | 315 538 | 296 744 | 289 966 | 272 552 | 287 102 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 296 366 | 311 553 | 282 382 | 288 935 | 271 645 | 286 678 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 95 311 | 101 261 | 87 066 | 92 513 | 90 180 | 102 907 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 142 328 | 144 329 | 110 817 | 128 774 | 119 526 | 144 200 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 27 947 | 27 402 | 48 821 | 34 532 | 39 142 | 17 001 | ||||||
| прочие за отчетный год | 30 780 | 38 561 | 35 678 | 33 116 | 22 797 | 22 570 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 7 600 | 3 985 | 14 362 | 1 031 | 907 | 424 | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 957 | 30 331 | 13 771 | 7 600 | 4 443 | 1 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 270,6 млн ₽ | 286,0 млн ₽ | 363,1 млн ₽ | 426,1 млн ₽ | 462,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 151 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 681,7 млн ₽ | 683,3 млн ₽ | 650,1 млн ₽ | 663,6 млн ₽ | 648,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 629,4 млн ₽ | 629,5 млн ₽ | 629,9 млн ₽ | 630,1 млн ₽ | 631,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | +26,9 % | +17,4 % | +8,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 2,05 | 3,39 | 2,54 | 3,99 | 2,88 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 1,77 | 2,52 | 1,97 | 2,98 | 2,15 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,38 | 1,59 | 0,86 | 0,56 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,75 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,21 ▲ |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | -0,2 % | -8,5 % | 0,7 % | 0,6 % | 9,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 5,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 12,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 22,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,42 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 2,57 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 95 дн. | 19 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 22 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 67 дн. | 18 дн. | 28 дн. | 13 дн. | — |
| Финансовый цикл | 79 дн. | 47 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,51 | 0,70 | 0,61 | 0,75 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,14 | 12,66 | 33,05 | 20,09 | 39,01 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).