Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ПАРК "ДОРОХОВО", Дорохово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ПАРК "ДОРОХОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 705 | 20 891 | 16 381 | 17 109 | 23 827 | 27 613 | 31 105 | 18 383 | 20 089 | 25 951 | 20 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 121 | 12 078 | 12 060 | 11 530 | 16 679 | 21 346 | 24 242 | 18 030 | 18 030 | 14 000 | 14 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 121 | 12 078 | 12 060 | 11 530 | 16 679 | 21 346 | 24 242 | 18 030 | 18 030 | 14 000 | 14 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 584 | 8 813 | 4 321 | 5 580 | 7 148 | 6 266 | 6 863 | 353 | 2 059 | 11 951 | 6 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 | 605 | 605 | 997 | 2 920 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 601 | 1 005 | 1 005 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 809 | 650 | 281 | 1 748 | 2 566 | 1 956 | 4 064 | 347 | 1 958 | 9 017 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 400 | 7 161 | 3 500 | 2 500 | 3 000 | 2 700 | 600 | 6 112 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 1 002 | 539 | 1 152 | 377 | 198 | 6 | 101 | 14 | 212 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 757 | 20 891 | 16 381 | 17 109 | 23 827 | 27 613 | 26 346 | 18 383 | 20 089 | 25 951 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 121 | 12 078 | 12 060 | 11 530 | 16 679 | 21 346 | 24 680 | 18 030 | 18 030 | 14 000 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 121 | 12 078 | 12 060 | 11 530 | 16 679 | 21 346 | 24 680 | 18 030 | 18 030 | 14 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 636 | 8 813 | 4 321 | 5 580 | 7 148 | 6 266 | 1 666 | 353 | 2 059 | 11 951 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | 605 | 605 | 605 | 2 920 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 601 | 1 005 | 15 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 861 | 650 | 282 | 1 748 | 2 566 | 1 956 | 333 | 347 | 1 958 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 400 | 7 161 | 3 500 | 2 500 | 3 000 | 2 700 | 9 017 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 1 002 | 539 | 1 152 | 377 | 713 | 6 | 101 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 705 | 20 891 | 16 381 | 17 109 | 23 827 | 27 613 | 31 105 | 18 383 | 20 089 | 25 951 | 20 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 606 | 15 022 | 16 052 | 16 821 | 18 148 | 18 162 | 18 170 | 18 328 | 16 059 | 22 376 | 17 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 606 | 1 022 | 2 052 | 2 821 | 4 148 | 4 162 | 4 170 | 4 328 | 2 059 | 8 376 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 520 | 487 | 487 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 487 | 487 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 520 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 579 | 5 869 | 329 | 288 | 5 679 | 9 450 | 12 935 | 55 | 4 030 | 3 088 | 2 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 038 | 4 116 | 55 | 26 | 254 | 254 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 5 869 | 329 | 288 | 1 578 | 1 746 | 1 115 | 4 004 | 2 834 | 2 209 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 101 | 7 704 | 7 704 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 757 | 20 891 | 16 381 | 17 109 | 23 827 | 27 613 | 26 346 | 18 383 | 20 089 | 25 951 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 658 | 15 022 | 16 052 | 16 821 | 18 148 | 18 162 | 18 427 | 18 328 | 16 059 | 22 376 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 658 | 1 022 | 2 052 | 2 821 | 4 148 | 4 162 | 4 427 | 4 328 | 2 059 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 520 | 487 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 487 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 520 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 579 | 5 869 | 329 | 288 | 5 679 | 9 450 | 7 919 | 55 | 4 030 | 3 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 038 | 6 704 | 55 | 26 | 254 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 5 869 | 329 | 288 | 1 578 | 1 746 | 1 215 | 4 004 | 2 834 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 101 | 7 704 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 254 | 14 000 | 13 576 | 15 323 | 12 567 | 585 | 1 333 | 5 508 | 3 888 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 254 | 14 000 | 13 576 | 15 323 | 12 567 | 585 | 1 333 | 5 508 | 3 888 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 254 | 14 000 | 13 576 | 15 323 | 12 567 | 585 | 5 508 | 3 888 | 3 559 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 254 | 14 000 | 13 576 | 15 323 | 12 567 | 585 | 5 508 | 3 888 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 040 | 869 | 1 883 | 741 | 1 978 | 3 507 | 3 888 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 828 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 214 | 13 131 | 11 693 | 14 582 | 10 589 | 589 | 173 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 266 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 040 | 869 | 1 883 | 741 | 1 978 | 122 | 3 507 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 828 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 214 | 13 131 | 11 693 | 14 582 | 10 589 | 589 | 1 211 | 173 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 756 | 465 | 1 289 | 962 | 1 659 | 19 | 7 | 3 499 | 3 850 | 750 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 440 | 903 | 252 | 788 | 454 | 76 | 74 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 112 | 1 | 35 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 662 | 1 050 | 7 161 | 700 | 797 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 346 | 2 245 | 8 007 | 1 267 | 1 569 | 53 | 42 | 5 | 8 | 38 | 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 756 | 465 | 1 288 | 962 | 1 659 | 19 | 35 | 3 499 | 38 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 440 | 903 | 252 | 788 | 454 | 76 | 55 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 112 | 1 | 245 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 662 | 1 050 | 7 161 | 700 | 797 | 9 217 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 346 | 2 245 | 8 008 | 1 267 | 1 569 | 53 | 9 114 | 5 | 8 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 366 | 1 030 | 770 | 1 327 | 16 | 29 | 3 507 | 3 850 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 670 | 2 619 | 258 | 192 | 332 | 3 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 520 | 2 520 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 670 | 2 619 | 258 | 192 | 332 | 3 | 1 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 1 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 520 | 2 520 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 366 | 1 031 | 770 | 1 327 | 16 | 8 | 3 507 | 3 850 | 1 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 366 | 1 031 | 770 | 1 327 | 16 | 8 | 3 507 | 3 850 | 1 344 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 366 | 1 030 | 770 | 1 327 | 16 | 29 | 3 507 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | 1 022 | 2 052 | 2 821 | 4 148 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 658 | 15 022 | 16 052 | 16 821 | 18 148 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | 1 022 | 2 052 | 2 821 | 4 148 | 4 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 606 | 15 022 | 16 052 | 16 821 | 18 148 | 18 162 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | 364 | 1 030 | 769 | 1 327 | 14 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 606 | 364 | 1 030 | 769 | 1 327 | 14 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | 364 | 1 030 | 769 | 1 327 | 14 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 606 | 364 | 1 030 | 769 | 1 327 | 14 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 606 | 15 022 | 16 052 | 16 821 | 18 148 | 18 162 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 658 | 15 022 | 16 052 | 16 821 | 18 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 375 | 2 114 | 617 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 957 | 17 620 | 16 220 | 18 101 | 18 623 | 970 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 620 | 17 620 | 16 220 | 18 101 | 14 440 | 970 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 337 | 4 183 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 582 | 29 208 | 20 813 | 15 987 | 18 006 | 3 911 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 887 | 9 537 | 16 825 | 10 850 | 12 325 | 1 734 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | 157 | 145 | 168 | 3 567 | 1 438 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 670 | 2 619 | 192 | 298 | 739 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 921 | 16 895 | 3 843 | 4 777 | 1 816 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 069 | 2 564 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 969 | 400 | 1 407 | 3 903 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 969 | 400 | 1 407 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 903 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 900 | 1 901 | 2 800 | 1 339 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 800 | 1 339 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 900 | 1 901 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 215 | 61 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 215 | 61 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 215 | 61 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 375 | 627 | 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 585 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 27,6 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -29,4 % | -8,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,53 | 6,42 | 0,51 | 3,87 | 2,57 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,38 | 6,42 | 0,51 | 2,92 | 2,57 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,06 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 2,57 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,58 | 1,00 | 0,80 | 0,86 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,71 | 0,00 | 0,25 | 0,16 | 0,17 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | — | — | 63,7 % | 100,0 % | 64,4 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — | 63,7 % | 99,0 % | 37,8 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 17,5 % | 14,8 % | 6,6 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,8 % | 17,2 % | 7,7 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — | 0,00 | 0,27 | 0,15 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 220 дн. | — | — | 130 дн. | 847 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).