Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 945 | 3 252 | 3 627 | 2 661 | 5 497 | 6 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 26 | 2 | 28 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 26 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 897 | 3 226 | 3 625 | 2 661 | 5 497 | 6 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 861 | 844 | 836 | 788 | 907 | 1 362 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 418 | 8 | 52 | 341 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 2 121 | 2 334 | 1 794 | 3 929 | 4 513 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 444 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 124 | 250 | 435 | 78 | 609 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 11 | 12 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 945 | 3 252 | 3 627 | 2 661 | 5 497 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 25 | 2 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 25 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 897 | 3 226 | 3 625 | 2 661 | 5 497 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 861 | 844 | 836 | 788 | 907 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 418 | 8 | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 2 121 | 2 334 | 1 794 | 3 929 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 250 | 435 | 78 | 609 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 11 | 12 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 945 | 3 252 | 3 627 | 2 661 | 5 497 | 6 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 317 | 468 | 119 | 81 | 876 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 307 | 458 | 109 | 71 | 866 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 628 | 2 784 | 3 508 | 2 728 | 5 416 | 6 024 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 928 | 2 423 | 3 147 | 2 367 | 5 055 | 5 663 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 945 | 3 252 | 3 627 | 2 661 | 5 497 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 | 468 | 119 | 81 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 307 | 458 | 109 | 71 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 628 | 2 784 | 3 508 | 2 728 | 5 416 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 928 | 2 423 | 3 147 | 2 367 | 5 055 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 784 | 1 782 | 2 408 | 3 781 | 3 286 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 968 | 11 167 | 11 896 | 18 922 | 25 606 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 184 | 9 385 | 9 488 | 15 141 | 22 320 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 968 | 11 167 | 11 896 | 18 922 | 25 606 | 64 456 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 784 | 1 782 | 2 408 | 3 781 | 3 286 | 4 001 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 372 | 102 | 264 | 579 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 556 | 873 | 2 385 | 3 809 | 3 011 | 3 421 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 856 | 807 | 311 | 25 | 11 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 184 | 9 385 | 9 488 | 15 141 | 22 320 | 60 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 102 | 264 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 556 | 873 | 2 385 | 3 809 | 3 011 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 856 | 807 | 311 | 25 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 193 | 226 | 1 036 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 1 188 | 20 | 6 | 11 | 524 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 1 097 | 57 | 92 | 49 | 86 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 193 | 226 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 301 | 1 188 | 20 | 6 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 1 097 | 57 | 92 | 49 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 151 | 148 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 42 | 24 | 47 | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 42 | 24 | 47 | 78 | 235 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | 151 | 148 | 795 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 151 | 148 | 795 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 | 151 | 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 458 | 109 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 317 | 468 | 119 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 458 | 109 | 71 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 317 | 468 | 119 | 81 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 151 | 148 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | 151 | 148 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 151 | 148 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 307 | 151 | 148 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 186 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 349 | 186 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 186 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 349 | 186 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 317 | 468 | 119 | 81 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 317 | 468 | 119 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 465 | 185 | 531 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 950 | 13 821 | 7 258 | 17 326 | 27 980 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 950 | 13 632 | 7 091 | 17 202 | 27 840 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 189 | 167 | 124 | 140 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 536 | 12 356 | 7 073 | 17 683 | 27 449 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 147 | 11 863 | 6 847 | 17 265 | 26 923 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 | 264 | 154 | 301 | 412 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | 116 | 3 | 23 | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 | 113 | 69 | 94 | 107 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 710 | 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 015 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 305 | 1 339 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 1 339 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 | 126 | 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 307 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.