Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАНЛЕКС", Северово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАНЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 981 | 57 737 | 46 175 | 40 941 | 17 338 | 17 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 206 | 208 | 794 | 445 | 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 157 | 148 | 76 | 28 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 49 | 60 | 718 | 417 | 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 787 | 57 531 | 45 967 | 40 147 | 16 893 | 16 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 984 | 12 693 | 147 | 6 871 | 27 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 452 | 15 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 755 | 42 528 | 42 471 | 28 568 | 16 843 | 16 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 037 | 2 275 | 68 | 8 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 35 | 3 281 | 3 248 | 8 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 543 | 67 982 | 57 737 | 46 175 | 40 941 | 17 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 206 | 208 | 794 | 445 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 157 | 148 | 76 | 28 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 49 | 60 | 718 | 417 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 543 | 67 787 | 57 531 | 45 967 | 40 147 | 16 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 090 | 20 984 | 12 693 | 147 | 6 871 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | 1 452 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 023 | 45 755 | 42 528 | 42 471 | 28 568 | 16 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 1 037 | 2 275 | 68 | 8 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 35 | 3 281 | 3 248 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 981 | 57 737 | 46 175 | 40 941 | 17 338 | 17 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 997 | 3 319 | 1 025 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 987 | 3 309 | 25 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 985 | 54 418 | 45 150 | 42 849 | 27 281 | 27 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 24 339 | 13 340 | 13 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 774 | 54 172 | 31 851 | 18 398 | 6 972 | 6 930 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 211 | 246 | 299 | 112 | 6 970 | 6 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 543 | 67 982 | 57 737 | 46 175 | 40 941 | 17 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 775 | 1 997 | 3 319 | 1 025 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 765 | 1 987 | 3 309 | 25 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 768 | 65 985 | 54 418 | 45 150 | 42 849 | 27 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 24 339 | 13 340 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 706 | 65 774 | 54 172 | 31 851 | 18 398 | 6 972 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 211 | 246 | 299 | 112 | 6 970 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 127 | 25 937 | 22 366 | 22 472 | 3 867 | 4 068 |
| Выручка за предыдущий год | 77 309 | 1 377 425 | 1 202 532 | 825 305 | 194 849 | 15 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 182 | 1 351 488 | 1 180 166 | 802 833 | 190 982 | 11 759 |
| Выручка за отчетный год | 1 377 425 | 1 202 532 | 825 305 | 194 849 | 15 827 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 937 | 22 366 | 22 472 | 3 867 | 4 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 444 | 9 288 | 12 246 | 1 970 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 493 | 13 078 | 10 226 | 7 705 | 2 098 | 139 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 351 488 | 1 180 166 | 802 833 | 190 982 | 11 759 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 993 | 18 444 | 9 288 | 12 246 | 1 970 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 | 7 493 | 13 078 | 10 226 | 7 705 | 2 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 345 | 7 433 | 12 002 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 16 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 444 | 510 | 1 950 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 560 | 21 370 | 15 065 | 1 068 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 099 | 94 986 | 21 120 | 12 872 | 10 470 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 972 | 15 345 | 7 433 | 12 002 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 16 | 4 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 444 | 510 | 1 950 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 560 | 21 370 | 15 065 | 1 068 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 3 099 | 94 986 | 21 120 | 12 872 | 10 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 765 | 12 289 | 5 870 | 9 527 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 3 098 | 1 570 | 2 486 | 301 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 7 | 11 | 658 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 099 | 1 570 | 2 486 | 301 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 7 | 11 | 658 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 288 | 5 870 | 9 527 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 288 | 5 870 | 9 527 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 765 | 12 289 | 5 870 | 9 527 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 987 | 3 309 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 997 | 3 319 | 1 025 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 309 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 319 | 1 025 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 870 | 9 527 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 870 | 10 517 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 870 | 9 527 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 870 | 9 527 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 548 | 12 811 | 2 971 | 7 997 | 169 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 548 | 12 811 | 2 971 | 7 997 | 169 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 971 | 7 997 | 169 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 971 | 7 997 | 169 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 548 | 12 811 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 548 | 12 811 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 319 | 1 025 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 997 | 3 319 | 1 025 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 467 | 10 993 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 222 230 | 854 451 | 239 401 | 18 118 | 70 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 201 661 | 828 017 | 226 739 | 18 058 | 53 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 569 | 26 434 | 12 662 | 60 | 17 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 216 763 | 854 723 | 241 162 | 7 125 | 71 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 179 376 | 827 113 | 232 331 | 6 837 | 49 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 930 | 3 965 | 1 867 | 34 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 924 | 2 268 | 518 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 533 | 21 377 | 686 | 120 | 22 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 | 95 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 106 | 95 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 701 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 14 006 | 12 415 | 110 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 12 415 | 110 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 16 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 138 | 15 846 | 10 714 | 11 110 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 138 | 11 146 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 120 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 700 | 1 897 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 68,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.