Финансы ООО "ЦИЛИНГ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 503 | 865 | 1 737 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 503 | 865 | 1 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 18 | 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 840 | 1 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 7 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 381 | 503 | 862 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 381 | 503 | 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 476 | 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 9 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 503 | 865 | 1 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 955 | 3 391 | 4 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 515 | 4 003 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 955 | 2 876 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 381 | 503 | 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 948 | 2 955 | 3 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 886 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 948 | 2 955 | 2 335 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 216 | 227 |
| Выручка за предыдущий год | 2 839 | 1 310 | 2 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 088 | 1 094 | 2 093 |
| Выручка за отчетный год | 1 310 | 2 323 | 2 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 2 323 | 91 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 | 91 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 255 | 590 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 479 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 094 | 2 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 227 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 750 | 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 79 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,32 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -132 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.