Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ-ВОСТОК", Сельхозтехника
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 451 | 44 264 | 59 951 | 89 954 | 104 736 | 106 137 | 77 437 | 71 801 | 81 783 | 128 091 | 78 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 | 4 736 | 8 747 | 7 651 | 6 349 | 3 859 | 13 343 | 15 552 | 15 086 | 12 882 | 9 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 442 | 4 736 | 8 681 | 7 584 | 6 282 | 3 793 | 13 276 | 15 485 | 15 019 | 12 815 | 9 712 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 67 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 009 | 39 528 | 51 204 | 82 303 | 98 388 | 102 278 | 64 094 | 56 249 | 66 697 | 115 209 | 68 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 672 | 17 252 | 35 157 | 53 029 | 76 955 | 84 625 | 17 612 | 16 346 | 19 625 | 34 615 | 36 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 293 | 980 | 20 | 43 | 33 | 32 | 60 | 65 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 183 | 20 419 | 13 877 | 26 762 | 21 104 | 16 735 | 44 702 | 36 037 | 44 440 | 78 418 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 903 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 033 | 1 295 | 1 141 | 2 480 | 129 | 884 | 1 748 | 3 783 | 2 540 | 2 176 | 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 269 | 49 | 12 | 157 | 23 | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 451 | 44 264 | 59 951 | 89 954 | 115 331 | 86 333 | 77 346 | 71 801 | 81 783 | 128 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 442 | 4 736 | 8 747 | 7 651 | 5 148 | 16 682 | 13 252 | 15 552 | 15 086 | 12 882 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 442 | 4 736 | 8 681 | 7 584 | 5 081 | 16 616 | 13 185 | 15 485 | 15 019 | 12 815 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | 67 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 009 | 39 528 | 51 204 | 82 303 | 110 183 | 69 651 | 64 094 | 56 249 | 66 697 | 115 209 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 672 | 17 252 | 35 157 | 53 029 | 89 666 | 37 515 | 17 612 | 16 346 | 19 625 | 34 615 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 293 | 980 | 20 | 876 | 33 | 32 | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 183 | 20 419 | 13 877 | 26 762 | 19 549 | 25 826 | 44 702 | 36 037 | 44 532 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 418 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 033 | 1 295 | 1 141 | 2 480 | 8 | 6 235 | 1 748 | 3 783 | 2 540 | 2 176 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 269 | 49 | 12 | 84 | 42 | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 451 | 44 264 | 59 951 | 89 954 | 104 736 | 106 137 | 77 437 | 71 801 | 81 783 | 128 091 | 78 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 430 | 4 525 | 5 651 | 4 582 | 5 980 | 10 133 | 41 144 | 33 903 | 35 129 | 36 503 | 34 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 420 | 4 515 | 5 641 | 4 572 | 5 970 | 10 123 | 41 134 | 33 893 | 35 119 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 021 | 39 739 | 54 300 | 85 372 | 98 756 | 96 004 | 36 293 | 37 898 | 46 654 | 91 588 | 43 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 7 508 | 15 257 | 5 441 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 021 | 39 737 | 54 300 | 77 863 | 83 499 | 90 563 | 32 737 | 35 334 | 45 082 | 90 016 | 42 033 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 557 | 2 564 | 1 572 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 572 | 1 572 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 451 | 44 264 | 59 951 | 89 954 | 115 331 | 86 333 | 77 346 | 71 801 | 81 783 | 128 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 | 4 525 | 5 651 | 4 582 | 7 760 | 25 033 | 41 052 | 33 903 | 35 129 | 36 503 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 | 4 515 | 5 641 | 4 572 | 7 750 | 25 023 | 41 042 | 33 893 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 021 | 39 739 | 54 300 | 85 372 | 107 571 | 61 300 | 36 294 | 37 898 | 46 654 | 91 588 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 7 508 | 25 039 | 894 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 021 | 39 737 | 54 300 | 77 863 | 82 532 | 55 857 | 32 737 | 35 334 | 45 082 | 90 016 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 549 | 3 557 | 2 564 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 572 | 1 572 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 161 | 14 733 | 18 006 | 25 482 | 31 880 | 33 007 | 33 282 | 4 511 | 85 377 | 92 457 | |
| Выручка за предыдущий год | 102 618 | 279 319 | 205 120 | 149 644 | 209 258 | 211 254 | 134 011 | 43 068 | 42 932 | 47 766 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 457 | 264 586 | 187 114 | 124 162 | 177 378 | 178 247 | 100 729 | 38 557 | 42 445 | 44 691 | |
| Выручка за отчетный год | 102 618 | 279 319 | 205 120 | 149 644 | 196 357 | 137 761 | 134 011 | 43 068 | 42 932 | 47 766 | 2 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 161 | 14 733 | 18 006 | 25 482 | 31 842 | 13 370 | 33 282 | 4 511 | 10 054 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 543 | 5 201 | 1 722 | 1 324 | 3 038 | 17 323 | 487 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 618 | 9 532 | 16 284 | 24 158 | 28 804 | 22 244 | 15 900 | 6 383 | 1 561 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 784 | 59 | 6 423 | 8 006 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 457 | 264 586 | 187 114 | 124 162 | 164 515 | 124 391 | 100 729 | 38 557 | 32 878 | 44 691 | 4 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 543 | 5 201 | 1 722 | 1 324 | 4 593 | 10 068 | 17 323 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 618 | 9 532 | 16 284 | 24 158 | 27 242 | 22 921 | 15 900 | 6 383 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 18 | 59 | 6 423 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 | 5 122 | 1 418 | 1 284 | 1 762 | 2 966 | 20 192 | 1 366 | 1 606 | 1 339 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 1 149 | 1 868 | 39 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 898 | 389 | 133 | 16 724 | 6 229 | 3 743 | 1 187 | 29 | 1 048 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 79 | 4 202 | 421 | 260 | 2 232 | 3 360 | 2 559 | 308 | 1 577 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 525 | 5 122 | 1 418 | 1 284 | 2 225 | 17 448 | 20 192 | 1 495 | 1 606 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 2 250 | 475 | 39 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 898 | 389 | 1 027 | 10 182 | 6 229 | 3 743 | 1 187 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 79 | 4 202 | 421 | 1 145 | 2 327 | 3 360 | 2 559 | 308 | 1 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 4 095 | 1 126 | 1 780 | 13 958 | 16 154 | 1 227 | 1 374 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 1 027 | 292 | 257 | 445 | 139 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 096 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 1 027 | 292 | 257 | 352 | 593 | 153 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 096 | 12 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 420 | 4 095 | 1 126 | 1 398 | 2 373 | 16 111 | 1 227 | 1 374 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 | 4 095 | 1 126 | 1 398 | 2 373 | 16 111 | 1 227 | 1 374 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 420 | 4 095 | 1 126 | 1 780 | 13 958 | 16 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,8 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 106,1 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,7 % | -67,9 % | -0,3 % | +11,3 % | -95,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,77 | 1,48 | 1,43 | 1,26 | 1,57 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 1,28 | 1,05 | 1,01 | 0,88 | 0,73 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,73 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,53 | 0,47 | 0,43 | 0,28 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 9,47 | 0,88 | 1,12 | 1,33 | 2,51 | 1,26 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | -7,0 % | 12,9 % | -19,3 % | 1,1 % | 6,4 % | -115,2 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 12,0 % | -16,6 % | 2,9 % | 2,9 % | -82,0 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 20,8 % | -10,0 % | 1,5 % | 1,1 % | -2,4 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 39,2 % | -21,1 % | 3,5 % | 3,8 % | -5,4 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,30 | 1,73 | 0,60 | 0,52 | 0,37 | 0,03 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 122 дн. | 305 дн. | 378 дн. | 599 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 64 дн. | 155 дн. | 218 дн. | 283 дн. | 2 734 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -82,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).