Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИ", Федюково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 594 | 78 367 | 59 163 | 66 384 | 123 760 | 214 352 | 211 523 | 184 094 | 167 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 326 | 3 364 | 2 121 | 1 846 | 26 936 | 118 734 | 104 281 | 86 937 | 101 075 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 073 | 3 111 | 2 121 | 1 846 | 25 951 | 101 022 | 88 585 | 71 400 | 91 717 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 985 | 17 712 | 15 696 | 15 537 | 9 358 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 253 | 253 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 268 | 75 003 | 57 042 | 64 538 | 96 824 | 95 618 | 107 241 | 97 156 | 66 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 264 | 14 216 | 6 408 | 20 741 | 2 056 | 8 308 | 5 765 | 1 130 | 1 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 004 | 60 787 | 46 083 | 43 630 | 92 493 | 78 280 | 100 754 | 94 467 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 447 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 551 | 167 | 2 275 | 9 030 | 722 | 1 559 | 104 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 434 | 59 566 | 57 183 | 59 163 | 64 171 | 123 760 | 212 558 | 220 578 | 188 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 034 | 2 326 | 3 111 | 2 121 | 1 098 | 26 936 | 117 833 | 102 453 | 83 999 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 034 | 2 073 | 3 111 | 2 121 | 1 098 | 25 951 | 101 022 | 88 585 | 70 073 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 985 | 16 811 | 13 868 | 13 926 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 253 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 400 | 57 240 | 54 072 | 57 042 | 63 073 | 96 824 | 94 725 | 118 126 | 104 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 554 | 21 238 | 13 258 | 6 408 | 8 252 | 2 056 | 8 308 | 15 332 | 11 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 846 | 36 002 | 40 814 | 46 083 | 52 601 | 92 493 | 77 387 | 102 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 495 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 551 | 2 220 | 2 275 | 9 030 | 722 | 1 559 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 594 | 78 367 | 59 163 | 66 384 | 123 760 | 214 352 | 211 523 | 184 094 | 167 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 749 | 2 699 | 3 489 | 9 124 | 10 402 | 10 939 | 16 411 | 34 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 | 749 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 540 | 118 557 | 90 866 | 69 156 | 12 680 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 540 | 118 557 | 90 866 | 69 156 | 12 680 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 505 | 77 618 | 56 464 | 62 895 | 84 096 | 85 393 | 109 718 | 98 527 | 120 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 992 | 3 527 | 6 477 | 6 477 | 11 754 | 11 754 | 11 859 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 513 | 74 091 | 56 464 | 62 895 | 77 619 | 78 916 | 97 964 | 86 773 | 108 524 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 434 | 59 566 | 57 183 | 59 163 | 64 171 | 123 760 | 212 558 | 220 578 | 188 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 95 | 1 667 | 2 699 | 5 455 | 9 124 | 13 784 | 17 836 | 24 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 377 | 95 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 540 | 113 944 | 93 207 | 16 708 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 540 | 113 944 | 93 207 | 16 708 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 057 | 59 471 | 55 516 | 56 464 | 58 716 | 84 096 | 84 830 | 109 535 | 147 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 182 | 6 992 | 2 555 | 1 850 | 6 477 | 6 477 | 11 754 | 11 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 875 | 52 479 | 52 961 | 56 464 | 56 866 | 77 619 | 78 353 | 97 781 | 135 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 5 186 | 2 579 | 2 103 | 311 500 | 428 134 | 550 385 | 913 069 | 721 108 |
| Выручка за предыдущий год | 100 996 | 178 522 | 190 164 | 280 271 | 156 778 | 216 165 | 278 114 | 476 420 | 370 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 898 | 173 336 | 187 585 | 278 168 | 154 722 | 211 969 | 272 271 | 436 649 | 350 151 |
| Выручка за отчетный год | 178 487 | 190 164 | 280 271 | 174 342 | 216 165 | 278 560 | 476 420 | 370 957 | 256 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 178 | 3 825 | 2 103 | 900 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 178 | 3 825 | 2 103 | 900 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 309 | 186 339 | 278 168 | 173 442 | 211 969 | 276 657 | 445 263 | 360 255 | 232 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 098 | 5 186 | 2 579 | 2 103 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 843 | 815 | 1 290 | 987 | 1 223 | 1 420 | 41 309 | 17 968 | 16 631 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 847 | 465 | 806 | 3 273 | 2 690 | 2 796 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 429 | 3 010 | 1 660 | 378 | 417 | 1 420 | 38 036 | 15 278 | 13 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 851 | 1 008 | 1 290 | 1 853 | 1 223 | 1 420 | 38 707 | 16 129 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 847 | 710 | 806 | 1 968 | 1 762 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 779 | 4 429 | 1 571 | 1 660 | 1 143 | 417 | 1 420 | 36 739 | 14 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 681 | 681 | 1 032 | 1 298 | 3 668 | 3 538 | 3 987 | 5 973 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 170 | 327 | 258 | 325 | 917 | 885 | 1 013 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 163 | 258 | 197 | 917 | 97 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 675 | 652 | 1 032 | 790 | 3 668 | 386 | 9 929 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 652 | 1 032 | 790 | 3 668 | 386 | 9 929 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 681 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 174,3 млн ₽ | 216,2 млн ₽ | 278,6 млн ₽ | 476,4 млн ₽ | 371,0 млн ₽ | 256,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 790 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 386 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 66,4 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | 211,5 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,0 % | +28,9 % | +71,0 % | -22,1 % | -30,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,15 | 1,12 | 0,98 | 0,99 | 0,55 | 1,76 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,13 | 1,02 | 0,92 | 0,97 | 0,54 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,54 | 0,78 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 18,03 | 12,56 | 19,61 | 18,34 | 10,22 | 3,85 | 0,88 ▼ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 1,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 2,9 % | 9,5 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 1,7 % | 0,1 % | -0,6 % | -0,4 % | 3,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,0 % | 0,2 % | -1,4 % | -0,8 % | 5,9 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 40,2 % | 3,7 % | -26,5 % | -8,7 % | 28,7 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,63 | 1,75 | 1,30 | 2,25 | 2,02 | 1,53 | 1,51 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | 156 дн. | 103 дн. | 77 дн. | 93 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 55 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 134 дн. | 104 дн. | 80 дн. | 88 дн. | 170 дн. | 70 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | 26 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 6 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,13 | 0,11 | -0,02 | -0,01 | -0,81 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,32 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).