Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ЛИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 562 | 10 783 | 13 276 | 6 662 | 24 545 | 40 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 277 | 563 | 980 | 4 566 | 9 139 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 277 | 563 | 980 | 4 566 | 9 139 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 562 | 9 506 | 12 713 | 5 682 | 19 979 | 31 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 526 | 1 511 | 367 | 12 085 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 274 | 6 818 | 10 783 | 4 627 | 10 265 | 18 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 762 | 1 177 | 1 563 | 1 055 | 9 714 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 356 | 7 562 | 10 712 | 13 308 | 6 389 | 24 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 277 | 563 | 980 | 4 566 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 277 | 563 | 980 | 4 566 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 356 | 7 562 | 9 435 | 12 745 | 5 409 | 19 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 526 | 1 722 | 367 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 957 | 4 274 | 6 536 | 10 815 | 4 354 | 10 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 277 | 2 762 | 1 177 | 1 563 | 1 055 | 9 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 562 | 10 783 | 13 276 | 6 662 | 24 545 | 40 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 2 551 | 3 559 | 4 853 | 6 144 | 8 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 670 | 1 713 | 1 106 | 9 351 | 17 607 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 670 | 1 713 | 1 106 | 9 351 | 17 607 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 698 | 6 520 | 8 611 | 1 809 | 9 049 | 13 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 263 | 161 | 213 | 2 383 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 435 | 6 613 | 8 450 | 1 596 | 9 050 | 11 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 356 | 7 562 | 10 712 | 13 308 | 6 389 | 24 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 194 | 2 584 | 3 559 | 4 853 | 6 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 768 | 1 794 | 1 106 | 9 351 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 768 | 1 794 | 1 106 | 9 351 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 338 | 4 600 | 6 334 | 8 643 | 1 536 | 9 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 165 | 161 | 213 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 201 | 4 435 | 6 428 | 8 482 | 1 323 | 9 050 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 257 | 1 153 | 1 578 | 1 756 | 3 569 |
| Выручка за предыдущий год | 2 659 | 8 916 | 29 064 | 46 029 | 59 134 | 99 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 636 | 8 659 | 27 911 | 44 451 | 57 378 | 95 524 |
| Выручка за отчетный год | 8 916 | 29 064 | 46 029 | 59 134 | 99 093 | 149 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 1 073 | 1 578 | 1 756 | 3 569 | 4 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 | 1 073 | 1 578 | 1 756 | 3 569 | 4 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 659 | 27 991 | 44 451 | 57 378 | 95 524 | 144 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 257 | 1 153 | 1 578 | 1 756 | 3 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 2 488 | 1 220 | 1 691 | 2 766 | 2 785 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 353 | 345 | 537 | 1 173 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 1 833 | 451 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 65 | 13 | 65 | 717 | 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 222 | 2 521 | 1 220 | 1 691 | 2 766 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 433 | 345 | 537 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 1 866 | 451 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 76 | 65 | 13 | 65 | 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 178 | 2 390 | 974 | 1 244 | 1 770 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 44 | 131 | 246 | 447 | 996 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 131 | 246 | 447 | 996 | 1 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 2 357 | 974 | 1 244 | 1 770 | 1 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 2 357 | 974 | 1 244 | 1 770 | 1 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 974 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,46 | 1,48 | 3,14 | 2,21 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,23 | 1,43 | 3,14 | 2,21 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,18 | 0,18 | 0,58 | 1,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,24 | 0,27 | 0,73 | 0,25 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 37,98 | 3,23 | 2,73 | 0,37 | 2,99 | 3,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 21,9 % | 7,3 % | 18,7 % | 7,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,8 % | 92,4 % | 27,4 % | 25,6 % | 28,8 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 20 дн. | 3 дн. | — | — | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.