Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТК", Слащево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 123 | 200 094 | 285 055 | 264 374 | 300 054 | 344 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 650 | 4 470 | 7 801 | 10 095 | 22 534 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 164 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 650 | 4 470 | 7 801 | 10 065 | 22 353 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 123 | 194 444 | 280 585 | 256 574 | 289 959 | 322 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 784 | 129 925 | 193 352 | 193 165 | 228 616 | 260 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 943 | 4 722 | 9 548 | 5 190 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 424 | 51 553 | 76 190 | 57 649 | 56 297 | 50 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 089 | 8 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 971 | 6 155 | 1 495 | 570 | 4 755 | 1 635 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 1 785 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 904 | 174 123 | 200 094 | 285 055 | 264 374 | 300 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 5 650 | 4 470 | 7 801 | 10 095 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 650 | 4 470 | 7 801 | 10 065 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 111 | 31 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 793 | 174 123 | 194 444 | 280 585 | 256 573 | 289 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 650 | 59 784 | 129 925 | 193 352 | 193 165 | 228 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 943 | 4 722 | 9 548 | 5 190 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 861 | 103 424 | 51 552 | 76 190 | 57 649 | 56 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 089 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 8 971 | 6 155 | 1 495 | 570 | 4 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 291 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 123 | 200 094 | 285 055 | 264 374 | 300 054 | 344 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 722 | 8 039 | 12 175 | 12 809 | 10 316 | 11 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 712 | 8 029 | 12 165 | 12 799 | 10 306 | 11 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 349 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 814 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 482 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 400 | 192 056 | 272 880 | 251 565 | 289 738 | 233 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 25 273 | 62 652 | 96 169 | 97 142 | 37 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 400 | 166 783 | 210 228 | 155 396 | 192 356 | 196 355 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 240 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 904 | 174 123 | 200 094 | 285 055 | 264 374 | 300 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 722 | 8 039 | 12 175 | 12 809 | 10 316 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 712 | 8 029 | 12 165 | 12 799 | 10 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 339 | 170 400 | 192 056 | 272 880 | 251 565 | 289 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 50 000 | 25 273 | 62 652 | 96 169 | 97 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 939 | 120 400 | 166 783 | 210 228 | 155 396 | 192 356 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 240 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 40 262 | 82 599 | 59 629 | 55 109 | 48 012 |
| Выручка за предыдущий год | 95 716 | 1 357 360 | 1 544 647 | 1 212 091 | 1 386 580 | 1 714 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 734 | 1 317 098 | 1 462 048 | 1 152 462 | 1 331 471 | 1 666 781 |
| Выручка за отчетный год | 1 357 360 | 1 544 647 | 1 212 091 | 1 386 580 | 1 714 793 | 2 426 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 262 | 82 599 | 59 629 | 55 109 | 48 012 | 46 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 191 | 23 728 | 6 767 | 5 618 | 4 740 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 071 | 58 871 | 52 862 | 49 491 | 43 272 | 53 333 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 317 098 | 1 462 048 | 1 152 462 | 1 331 471 | 1 666 781 | 2 379 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 191 | 23 728 | 6 767 | 5 618 | 4 740 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 512 | 33 071 | 58 871 | 52 862 | 49 491 | 43 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 196 | 9 127 | 5 173 | 2 624 | 2 760 | 2 973 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 779 | 8 015 | 8 420 | 11 695 | 11 487 | 10 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 296 | 17 096 | 32 280 | 12 014 | 24 203 | 34 821 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 512 | 23 682 | 25 454 | 3 313 | 14 696 | 15 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 196 | 9 127 | 5 173 | 2 624 | 2 760 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 779 | 8 015 | 8 420 | 11 695 | 11 487 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 296 | 17 096 | 32 280 | 12 014 | 24 203 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 2 512 | 23 682 | 25 454 | 3 313 | 14 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 157 | 7 286 | 4 136 | 635 | 2 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 928 | 1 831 | 1 037 | 527 | 562 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 111 | 31 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 928 | 1 831 | 1 037 | 527 | 562 | 1 776 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 462 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 157 | 7 286 | 4 136 | 635 | 2 137 | 1 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 157 | 7 286 | 4 136 | 635 | 2 137 | 1 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 157 | 7 286 | 4 136 | 635 | 2 137 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 712 | 8 029 | 12 165 | 12 799 | 10 306 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 722 | 8 039 | 12 175 | 12 809 | 10 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 712 | 8 029 | 12 165 | 12 799 | 10 306 | 11 405 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 722 | 8 039 | 12 175 | 12 809 | 10 316 | 11 416 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 157 | 7 286 | 4 136 | 635 | 2 105 | 1 099 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 157 | 7 286 | 4 136 | 635 | 2 105 | 1 099 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 157 | 7 286 | 4 136 | 635 | 2 105 | 1 099 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 157 | 7 286 | 4 136 | 635 | 2 105 | 1 099 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 4 598 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 970 | 4 598 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 4 598 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 970 | 4 598 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 722 | 8 039 | 12 175 | 12 809 | 10 316 | 11 446 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 435 | 3 722 | 8 039 | 12 175 | 12 809 | 10 316 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 613 | 11 750 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 310 529 | 1 566 826 | 1 227 821 | 1 401 485 | 1 687 525 | 2 370 158 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 300 138 | 1 550 910 | 1 214 566 | 1 393 179 | 1 637 183 | 2 311 174 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 382 | 93 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 391 | 15 916 | 13 255 | 8 306 | 48 960 | 58 891 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 351 840 | 1 542 213 | 1 269 861 | 1 435 927 | 1 675 775 | 2 404 006 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 312 737 | 1 464 706 | 1 147 348 | 1 363 193 | 1 597 828 | 2 320 576 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 065 | 5 460 | 4 901 | 5 717 | 5 368 | 9 255 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 779 | 8 015 | 8 420 | 11 695 | 11 441 | 2 128 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 958 | 1 235 | 1 702 | 648 | 629 | 118 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 301 | 62 797 | 107 490 | 54 674 | 60 509 | 71 929 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 492 | 169 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 492 | 169 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 000 | 37 380 | 33 517 | 29 046 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 668 | 538 366 | 431 605 | 443 561 | 361 616 | 599 575 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 202 668 | 538 366 | 431 605 | 443 561 | 361 616 | 599 575 |
| Платежи – всего за отчетный год | 152 668 | 565 795 | 394 225 | 410 044 | 364 689 | 570 529 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 400 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 702 | 4 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 152 268 | 563 093 | 394 225 | 410 044 | 360 689 | 570 529 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 689 | 4 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 635 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 174,1 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | 264,4 млн ₽ | 300,1 млн ₽ | 344,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,31 | 0,23 | 0,21 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 3,6 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 32 дн. | 53 дн. | 50 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.