Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕРБИНКАВТОРЦВЕТМЕТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕРБИНКАВТОРЦВЕТМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 121 | 649 620 | 658 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 357 | 1 601 | 460 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 754 | 1 231 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 584 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 370 | 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 764 | 648 020 | 657 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 842 | 138 161 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 377 | 2 803 | 2 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 125 | 227 457 | 228 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 273 279 | 278 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 639 | 9 781 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 010 | 649 620 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 773 | 1 601 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 139 | 1 231 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 584 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 370 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 237 | 648 020 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 842 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 2 803 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 220 | 227 457 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 273 279 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 639 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 121 | 649 621 | 658 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 983 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 883 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 75 841 | 79 982 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 813 | 79 955 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 28 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 119 | 574 780 | 579 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 182 | 5 279 | 5 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 937 | 381 170 | 385 894 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 188 330 | 188 330 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 011 | 649 621 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 034 | 75 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 75 813 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 28 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 672 | 574 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 723 | 5 279 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 948 | 381 170 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 188 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 888 | 11 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 684 | 13 299 | |
| Выручка за отчетный год | 9 344 | 11 847 | 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 613 | 233 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 613 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 682 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 731 | 13 299 | 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 104 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 90 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 467 | 89 | 127 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 360 | 90 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 89 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 320 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 6 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 320 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 883 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 883 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 187 330 | 186 846 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 305 | 187 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 883 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -484 тыс. ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 649,6 млн ₽ | 658,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,87 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,48 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | -0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 811 дн. | 101 671 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.