Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСРЕСУРС", Новосиль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 864 | 354 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 151 | 28 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 151 | 28 705 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 347 713 | 326 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 446 | 8 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 1 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 681 | 308 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 505 | 7 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 441 | 370 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 468 | 23 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 468 | 23 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 973 | 347 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 166 | 11 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 251 | 333 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 555 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 505 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 864 | 354 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 111 | 10 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 100 | 10 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 45 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 6 823 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 2 832 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 003 | 337 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 690 | 1 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 358 313 | 336 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 441 | 370 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 171 | 10 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 274 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 524 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 270 | 343 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 270 | 341 789 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 949 | 12 509 |
| Выручка за предыдущий год | 303 066 | 174 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 278 117 | 162 085 |
| Выручка за отчетный год | 174 594 | 43 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 509 | 23 178 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 595 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 064 | 33 383 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 085 | 20 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 508 | 5 595 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 064 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 177 | 60 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 976 | 13 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 672 | 3 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 1 177 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 6 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 | 3 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 942 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 235 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 35 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 942 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 942 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 355,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.