Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЗЛОВИЦА Н", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЗЛОВИЦА Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 972 | 4 923 | 2 304 | 2 317 | 2 317 | 2 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 394 | 1 370 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 394 | 1 370 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 577 | 3 554 | 1 150 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 485 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 277 | 1 653 | 241 | 254 | 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 416 | 1 163 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 908 | 908 | 908 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 812 | 3 972 | 4 923 | 2 304 | 2 304 | 2 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 394 | 1 370 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 394 | 1 370 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 812 | 2 577 | 3 554 | 1 150 | 1 150 | 1 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 819 | 1 485 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 922 | 2 277 | 745 | 241 | 241 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 300 | 416 | 1 163 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 908 | 908 | 908 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 972 | 4 923 | 2 303 | 2 318 | 2 318 | 2 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 081 | 1 568 | 1 568 | 1 568 | 1 568 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 081 | 1 568 | 1 568 | 1 568 | 1 568 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 679 | 6 945 | 2 452 | 2 467 | 2 467 | 2 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 129 | 2 271 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 550 | 4 674 | 2 320 | 2 335 | 2 335 | 2 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 812 | 3 972 | 4 923 | 2 303 | 2 303 | 2 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 081 | 1 568 | 1 568 | 1 568 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 081 | 1 568 | 1 568 | 1 568 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 844 | 9 679 | 6 945 | 2 452 | 2 452 | 2 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 023 | 1 129 | 2 271 | 132 | 132 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 | 8 550 | 4 674 | 2 320 | 2 320 | 2 335 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 268 | 10 809 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 307 | 29 268 | 10 809 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 23 690 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 307 | 29 268 | 10 809 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 018 | 10 809 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 018 | 1 567 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 242 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 690 | 26 250 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 018 | 1 567 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 250 | 9 242 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 943 | 1 494 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 22 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 53 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 943 | 1 494 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 57 | 22 | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 52 | 53 | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 943 | 1 386 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 108 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 293 | ||||
| Прочее за отчетный год | 108 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 650 | 1 386 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 650 | 1 386 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 943 | 1 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | — | — | — |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | — | — | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | -1,44 | -0,63 | — | — | -0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -142,9 % | 53,8 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -74 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.