Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 783 | 39 160 | 38 289 | 49 812 | 60 649 | 61 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 448 | 38 903 | 37 741 | 49 229 | 59 658 | 57 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 448 | 38 903 | 37 741 | 49 229 | 59 658 | 57 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 335 | 257 | 548 | 583 | 991 | 3 810 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 266 | 284 | 485 | 1 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 282 | 299 | 506 | 2 717 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 882 | 34 783 | 39 160 | 38 289 | 49 812 | 60 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 448 | 38 903 | 37 741 | 49 229 | 59 658 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 448 | 38 903 | 37 741 | 49 229 | 59 658 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 882 | 335 | 257 | 548 | 583 | 991 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 877 | 257 | 266 | 284 | 485 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 335 | 282 | 299 | 506 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 783 | 39 160 | 38 289 | 49 812 | 60 649 | 61 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 500 | 38 553 | 38 190 | 50 360 | 10 467 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 500 | 38 553 | 38 190 | 50 360 | 10 467 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 332 | 814 | 545 | 908 | 56 661 | 62 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 37 | 45 717 | 55 142 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 229 | 777 | 545 | 908 | 10 944 | 7 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 882 | 34 783 | 39 160 | 38 289 | 49 812 | 60 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 500 | 38 553 | 38 190 | 50 360 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 500 | 38 553 | 38 190 | 50 360 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 925 | 3 332 | 814 | 545 | 908 | 67 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 103 | 37 | 56 184 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 900 | 3 229 | 777 | 545 | 908 | 10 944 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 937 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 146 | 3 927 | 3 086 | 2 817 | 5 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 | 1 116 | 2 990 | 3 291 | 3 491 | 9 358 |
| Выручка за отчетный год | 146 | 3 927 | 3 086 | 2 817 | 5 528 | 12 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | 7 124 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 937 | 5 849 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 275 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 116 | 2 990 | 3 291 | 3 491 | 9 358 | 5 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 937 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 887 | 4 795 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 37 | 6 | 240 | 936 | 1 047 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 10 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 13 | 25 | 68 | 205 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 887 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 37 | 6 | 240 | 936 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 26 | 13 | 25 | 68 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 44 | 102 | 28 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 44 | 102 | 28 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 843 | 4 675 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | 4 675 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 675 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 675 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 675 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 675 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 284 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 021 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 020 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 737 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 435 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 416 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 882 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 585 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 585 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 843 тыс. ₽ | -305 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 34,8 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 60,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -207 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,32 | 1,01 | 0,64 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,32 | 1,01 | 0,64 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,52 | 0,33 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 2,2 % | -0,8 % | -2,0 % | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.