Финансы ООО "ДЕКО-ЛАЙТ", Щелково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКО-ЛАЙТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 372 | 379 | 1 211 | 1 152 | 1 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 372 | 379 | 1 201 | 1 143 | 1 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 83 | 45 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 290 | 993 | 749 | 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 | 202 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 6 | 185 | 185 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 401 | 1 878 | 1 211 | 1 010 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 10 | 10 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 401 | 1 874 | 1 201 | 1 000 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 122 | 45 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 1 306 | 993 | 770 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 236 | 202 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 207 | 185 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 372 | 379 | 1 211 | 1 156 | 1 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 | 293 | 293 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 | 283 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 327 | 396 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 497 | 326 | 395 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 501 | 467 | 420 | 536 | 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 127 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 340 | 420 | 536 | 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 | 1 878 | 1 211 | 1 013 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 331 | 294 | 293 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 321 | 284 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 453 | 497 | 396 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 453 | 497 | 395 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 498 | 1 094 | 420 | 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 1 094 | 420 | 324 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 620 | 1 668 | 550 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 799 | 3 858 | 977 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 179 | 2 190 | 427 | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 714 | 889 | 977 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 436 | 550 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 436 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | 579 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 669 | 453 | 427 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 620 | 592 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 075 | 579 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 424 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 533 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 580 | 65 | 18 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 423 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 107 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 8 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 331 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 294 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 294 | 290 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 331 | 294 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 284 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 276 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 091 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 992 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 788 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 248 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 379 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -88 тыс. ₽ | — | 293 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 2,13 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 2,12 | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,72 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.