Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНМОС", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 801 | 3 602 | 6 404 | 7 198 | 9 616 | 8 962 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 801 | 3 601 | 6 403 | 7 199 | 9 616 | 8 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 151 | 435 | 382 | 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 946 | 194 | 18 | 625 | 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 739 | 2 654 | 6 058 | 6 746 | 8 609 | 7 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 | 822 | 3 602 | 6 404 | 7 198 | 9 616 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 822 | 3 601 | 6 403 | 7 198 | 9 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 151 | 435 | 382 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 82 | 946 | 194 | 17 | 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 739 | 2 654 | 6 058 | 6 746 | 8 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 801 | 3 602 | 6 404 | 7 198 | 9 616 | 8 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 3 167 | 6 277 | 6 412 | 9 445 | 8 572 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 | 420 | 111 | 111 | 4 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 490 | 420 | 111 | 111 | 4 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 15 | 675 | 167 | 386 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 15 | 675 | 167 | 386 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 | 822 | 3 602 | 6 404 | 7 198 | 9 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 332 | 3 167 | 6 277 | 6 412 | 9 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 490 | 420 | 111 | 111 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 490 | 420 | 111 | 111 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 16 | 15 | 675 | 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 16 | 15 | 675 | 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 262 | 3 002 | 4 106 | 4 413 | 2 184 |
| Выручка за предыдущий год | 638 | 2 895 | 13 178 | 21 316 | 21 593 | 20 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 577 | 2 633 | 10 176 | 17 210 | 17 180 | 18 009 |
| Выручка за отчетный год | 2 895 | 13 178 | 21 316 | 21 593 | 20 193 | 17 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 2 960 | 4 106 | 4 413 | 2 184 | 3 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 2 960 | 4 106 | 4 413 | 2 184 | 3 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 633 | 10 218 | 17 210 | 17 180 | 18 009 | 13 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 262 | 3 002 | 4 106 | 4 413 | 2 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 2 751 | 4 069 | 4 387 | 2 150 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 209 | 37 | 26 | 34 | 4 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 248 | 2 792 | 4 069 | 4 387 | 2 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 14 | 210 | 37 | 26 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 248 | 2 792 | 4 069 | 4 387 | 1 747 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 403 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 403 | 491 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 | 2 751 | 4 069 | 4 387 | 1 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 2 751 | 4 069 | 4 387 | 1 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 248 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -873 тыс. ₽ |
| Активы | 801 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 311 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 225,06 | 426,87 | 10,67 | 57,58 | 23,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 225,00 | 416,80 | 10,02 | 55,29 | 22,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 165,88 | 403,87 | 9,99 | 51,55 | 20,45 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,88 | 0,98 | 0,89 | 0,98 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 0,14 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 76,4 % | 63,5 % | 60,9 % | 18,2 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,7 % | 86,9 % | 64,8 % | 68,4 % | 18,5 % | -10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.