Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛЕНТАПРОМСЕРВИС", Старая купавна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЛЕНТАПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 680 | 1 394 | 1 932 | 2 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 690 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 690 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 677 | 1 394 | 1 932 | 1 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 671 | 1 383 | 1 560 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 11 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 932 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 | 680 | 1 394 | 1 932 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 538 | 680 | 1 394 | 1 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 | 671 | 1 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 6 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 383 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 680 | 1 394 | 1 932 | 2 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 662 | 1 196 | 1 848 | 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 828 | 867 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 198 | 84 | 1 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 463 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 198 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 | 680 | 1 394 | 1 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 662 | 1 196 | 1 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 176 | 1 828 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 | 18 | 198 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 18 | 198 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 649 | 1 137 | 1 081 | 7 329 |
| Выручка за предыдущий год | 5 633 | 8 961 | 8 061 | 7 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 984 | 7 824 | 6 980 | |
| Выручка за отчетный год | 8 961 | 8 061 | 7 329 | 7 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 137 | 1 081 | 1 200 | 6 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 137 | 1 081 | 1 200 | 144 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 391 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 824 | 6 980 | 6 129 | 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 649 | 1 137 | 1 081 | 1 200 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 129 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 624 | 650 | 747 | 92 |
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 431 | 453 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 334 | 624 | 650 | 747 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 513 | 431 | 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 530 | 552 | 652 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 94 | 98 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 98 | 95 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 530 | 552 | 652 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 | 552 | 652 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 552 | 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 530 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 680 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 662 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 887 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,0 % | -9,1 % | -4,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,61 | 7,04 | 23,00 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,61 | 7,04 | 0,00 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,06 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,86 | 0,96 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,17 | 0,05 | 1,65 |
| Рентабельность продаж | 12,7 % | 13,4 % | 16,4 % | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 6,8 % | 8,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,9 % | 39,6 % | 33,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,1 % | 46,2 % | 35,3 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 13,18 | 5,78 | 3,79 | 2,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 63 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.