Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКТ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕФЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 027 | 8 969 | 11 438 | 17 289 | 22 353 | 29 963 | 31 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 577 | 949 | 2 814 | 4 573 | 5 126 | 3 719 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 577 | 949 | 2 814 | 4 573 | 5 126 | 3 719 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 004 | 8 392 | 10 489 | 14 475 | 17 780 | 24 837 | 28 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 645 | 5 746 | 7 604 | 10 851 | 11 281 | 13 634 | 18 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 54 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 000 | 2 127 | 2 742 | 3 476 | 5 973 | 10 248 | 9 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 519 | 127 | 149 | 473 | 870 | 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 85 | 82 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 027 | 8 969 | 11 438 | 17 289 | 22 353 | 29 963 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 577 | 949 | 2 814 | 4 573 | 5 126 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 577 | 949 | 2 814 | 4 573 | 5 126 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 004 | 8 392 | 10 489 | 14 475 | 17 781 | 24 837 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 645 | 5 746 | 7 604 | 10 851 | 11 281 | 13 634 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 000 | 2 037 | 2 742 | 3 475 | 5 974 | 10 248 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 359 | 519 | 127 | 149 | 473 | 870 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 85 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 027 | 8 969 | 11 438 | 17 289 | 22 353 | 29 963 | 31 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 215 | 383 | 2 775 | 7 293 | 11 708 | 15 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 | 2 765 | 7 283 | 11 698 | 15 073 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 829 | 8 754 | 11 055 | 14 514 | 15 060 | 18 254 | 16 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 829 | 8 754 | 10 777 | 13 466 | 14 264 | 17 623 | 16 341 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 278 | 1 049 | 796 | 631 | 484 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 027 | 8 969 | 11 438 | 17 289 | 22 353 | 29 963 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 215 | 383 | 2 775 | 7 293 | 11 707 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 | 373 | 2 765 | 7 283 | 11 697 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 829 | 8 754 | 11 055 | 14 514 | 15 060 | 18 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 829 | 8 754 | 10 777 | 13 465 | 14 264 | 17 624 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 277 | 1 049 | 796 | 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 118 | 3 456 | 4 045 | 9 852 | 14 717 | 14 734 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 873 | 22 851 | 32 839 | 36 473 | 50 436 | 51 418 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 755 | 19 395 | 28 794 | 26 621 | 35 719 | 36 684 | |
| Выручка за отчетный год | 4 873 | 22 851 | 32 839 | 36 473 | 50 436 | 51 418 | 53 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 456 | 4 045 | 9 852 | 14 717 | 14 734 | 13 872 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 456 | 3 266 | 6 135 | 6 102 | 5 589 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 390 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 725 | 6 586 | 8 582 | 8 632 | 8 283 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 552 | 19 395 | 28 794 | 26 621 | 35 719 | 36 684 | 39 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 118 | 198 | 3 266 | 6 135 | 6 102 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 | 390 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 037 | 3 725 | 6 586 | 8 582 | 8 632 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 49 | 219 | 3 055 | 6 096 | 6 116 | 5 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 462 | 1 553 | 180 | 253 | 197 | 444 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 3 869 | 1 264 | 391 | 292 | 183 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 49 | 219 | 3 055 | 6 096 | 6 116 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 462 | 1 553 | 180 | 253 | 197 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 868 | 611 | 1 264 | 391 | 292 | 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 17 | 168 | 2 392 | 4 848 | 4 874 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 32 | 51 | 663 | 1 248 | 1 242 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 32 | 51 | 663 | 1 248 | 1 241 | 1 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 17 | 168 | 2 392 | 4 848 | 4 875 | 4 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 17 | 168 | 2 392 | 4 848 | 4 875 | 4 411 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 168 | 2 392 | 4 848 | 4 874 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 283 | 11 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 293 | 11 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 698 | 15 073 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 698 | 15 083 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 875 | 4 411 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 875 | 4 411 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 875 | 4 411 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 875 | 4 411 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 035 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | 1 035 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 460 | 1 035 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 339 | 15 567 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 089 | 12 339 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 397 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 007 | 52 967 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 975 | 52 449 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 518 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 610 | 53 054 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 485 | 37 670 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 363 | 8 944 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 381 | 1 014 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 381 | 5 426 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 215 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,00 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,25 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 40,72 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 13,8 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 149 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.