Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИШАРМ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИШАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 2 143 | 2 790 | 2 239 | 2 179 | 1 748 | 1 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 2 143 | 2 790 | 2 239 | 2 179 | 1 748 | 1 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 238 | 1 762 | 1 043 | 1 143 | 982 | 961 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 826 | 991 | 920 | 1 007 | 744 | 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 79 | 8 | 276 | 29 | 22 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 2 143 | 2 790 | 2 239 | 2 179 | 1 748 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 2 143 | 2 790 | 2 239 | 2 179 | 1 748 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 238 | 1 762 | 1 043 | 1 143 | 982 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 797 | 991 | 920 | 1 007 | 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 79 | 8 | 276 | 29 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 2 143 | 2 790 | 2 239 | 2 179 | 1 748 | 1 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 259 | 4 296 | 3 957 | 3 583 | 3 129 | 2 416 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 259 | 4 296 | 3 957 | 3 583 | 3 129 | 2 416 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 181 | 869 | 1 019 | 1 825 | 2 141 | 2 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 574 | 854 | 1 404 | 1 592 | 2 134 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 181 | 295 | 165 | 421 | 549 | 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 2 143 | 2 790 | 2 239 | 2 179 | 1 748 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 3 259 | 4 296 | 3 957 | 3 583 | 3 129 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 | 3 259 | 4 296 | 3 957 | 3 583 | 3 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 181 | 869 | 1 019 | 1 825 | 2 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 854 | 1 404 | 1 592 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 181 | 295 | 165 | 421 | 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 1 351 | 187 | 18 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 209 | 3 666 | 2 844 | 2 719 | 1 239 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 734 | 2 315 | 2 657 | 2 701 | 1 308 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 209 | 3 666 | 2 844 | 2 719 | 1 241 | 959 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 1 351 | 187 | 18 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 409 | 187 | 18 | 50 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | 942 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 734 | 2 315 | 2 657 | 2 701 | 1 291 | 909 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 | 187 | 18 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 710 | 942 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 351 | 533 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 19 | 82 | 18 | 9 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 1 753 | 1 149 | 91 | 508 | 248 | 340 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 351 | 533 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 19 | 82 | 18 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 43 | 1 149 | 91 | 508 | 244 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 6 | 7 | 25 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 6 | 7 | 25 | 4 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -307 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,84 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,00 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | -2,43 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,3 % | -19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 616 дн. | 386 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -243 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.