Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ", Лосино-петровский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 029 | 228 394 | 244 629 | 238 352 | 245 335 | 270 450 | 370 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 795 | 76 304 | 78 150 | 71 725 | 58 651 | 76 527 | 179 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 238 | 73 488 | 73 120 | 69 832 | 57 593 | 70 965 | 159 995 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 346 | 4 842 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 557 | 2 816 | 5 031 | 1 894 | 1 058 | 216 | 14 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 234 | 152 090 | 166 478 | 166 626 | 186 684 | 193 923 | 190 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 836 | 533 | 771 | 781 | 1 119 | 2 377 | 3 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 548 | 203 | 3 348 | 4 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 839 | 123 525 | 131 159 | 153 960 | 149 379 | 151 651 | 181 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 880 | 27 880 | 27 880 | 3 978 | 32 439 | 29 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 054 | 87 | 1 262 | 2 784 | 3 510 | 7 038 | 1 763 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 65 | 5 407 | 5 125 | 34 | 20 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 029 | 228 394 | 244 629 | 238 352 | 245 335 | 239 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 795 | 76 305 | 78 150 | 71 725 | 58 651 | 76 527 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 238 | 73 488 | 73 120 | 69 832 | 57 593 | 70 965 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 346 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 557 | 2 817 | 5 031 | 1 894 | 1 058 | 217 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 234 | 152 090 | 166 478 | 166 626 | 186 684 | 162 537 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 836 | 533 | 771 | 781 | 1 119 | 2 377 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 548 | 203 | 3 349 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 839 | 123 525 | 131 159 | 153 960 | 149 379 | 148 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 880 | 27 880 | 27 880 | 3 978 | 32 439 | 1 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 054 | 87 | 1 262 | 2 784 | 3 510 | 7 038 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 65 | 5 407 | 5 125 | 34 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 029 | 228 394 | 244 629 | 238 352 | 245 335 | 270 450 | 370 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 245 | 70 981 | 66 065 | 4 805 | 72 327 | 96 502 | 105 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 145 | 70 881 | 65 965 | 4 705 | 72 227 | 96 402 | 104 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 7 | 6 | 2 | 218 | 227 | 143 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 7 | 6 | 2 | 218 | 227 | 143 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 774 | 157 406 | 178 558 | 233 545 | 172 790 | 173 721 | 264 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 774 | 157 406 | 178 558 | 164 318 | 172 790 | 173 721 | 173 695 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 69 227 | 91 172 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 029 | 228 394 | 244 629 | 238 352 | 245 335 | 239 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 245 | 70 981 | 66 065 | 4 805 | 72 327 | 96 502 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 145 | 70 881 | 65 965 | 4 705 | 72 227 | 96 402 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 7 | 6 | 2 | 218 | 226 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 7 | 6 | 2 | 218 | 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 774 | 157 406 | 178 558 | 233 545 | 172 790 | 142 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 774 | 157 406 | 178 558 | 164 318 | 172 790 | 142 336 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 69 227 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 473 | 27 871 | 31 899 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 80 988 | 218 720 | 217 894 | 232 425 | 220 810 | 209 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 145 | 224 344 | 230 472 | 220 952 | 192 939 | 177 363 | |
| Выручка за отчетный год | 80 988 | 218 720 | 217 894 | 232 425 | 220 810 | 209 262 | 219 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 473 | 27 871 | 31 899 | 15 122 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 473 | 27 871 | 31 899 | 15 122 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 145 | 224 344 | 230 472 | 220 952 | 192 939 | 177 363 | 204 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 473 | 27 871 | 31 899 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 190 | 3 200 | 16 575 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 12 | 195 | 279 | 96 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 965 | 7 576 | 4 563 | 76 602 | 22 467 | 5 057 | 10 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 271 | 4 635 | 6 081 | 74 885 | 47 333 | 20 660 | 32 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 190 | 3 200 | 16 574 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 12 | 195 | 279 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 965 | 7 591 | 4 563 | 76 602 | 22 467 | 36 442 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 271 | 4 651 | 6 081 | 74 885 | 47 333 | 52 046 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 058 | 2 148 | 13 152 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 573 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 2 | 1 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 557 | 260 | 2 214 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 127 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 573 | 876 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 346 | 264 | 602 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 346 | 264 | 602 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 2 | 1 | 5 | 216 | 83 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 557 | 260 | 2 214 | 14 154 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 127 | 836 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 058 | 2 148 | 13 153 | 6 609 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 058 | 2 148 | 13 153 | 6 609 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 058 | 2 148 | 13 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 145 | 70 881 | 65 965 | 4 705 | 72 227 | 96 402 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 245 | 70 981 | 66 065 | 4 805 | 72 327 | 96 502 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 145 | 70 881 | 65 965 | 4 705 | 72 227 | 96 402 | 104 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 245 | 70 981 | 66 065 | 4 805 | 72 327 | 96 502 | 105 061 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 145 | 67 522 | 24 175 | 8 559 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 245 | 67 522 | 24 175 | 8 559 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 522 | 8 284 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 522 | 8 284 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | 4 916 | 61 260 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 264 | 4 916 | 61 260 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | 4 916 | 61 260 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 264 | 4 916 | 61 260 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 245 | 70 981 | 66 065 | 4 805 | 73 237 | 96 502 | 96 502 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 245 | 70 981 | 66 065 | 4 805 | 72 327 | 105 061 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 053 | 1 174 | 1 523 | 15 226 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 209 | 163 339 | 253 517 | 213 602 | 263 795 | 239 503 | 239 856 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 840 | 161 829 | 253 396 | 209 465 | 245 417 | 233 479 | 238 105 |
| Прочие поступления за отчетный год | 369 | 1 510 | 121 | 4 137 | 18 378 | 6 024 | 1 751 |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 156 | 171 305 | 252 343 | 212 079 | 248 569 | 249 375 | 246 230 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 320 | 94 751 | 173 057 | 122 751 | 124 728 | 118 195 | 125 116 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 214 | 41 412 | 44 417 | 46 775 | 44 634 | 39 334 | 45 580 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 622 | 35 142 | 34 869 | 42 553 | 79 207 | 91 846 | 75 534 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 053 | 1 174 | 1 523 | 15 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 244,6 млн ₽ | 238,4 млн ₽ | 370,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,71 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,69 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 4,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.