Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЙК КЛУБ БЕЛЫЕ ОРЛЫ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЙК КЛУБ БЕЛЫЕ ОРЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 001 | 1 531 | 1 146 | 1 296 | 1 565 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 781 | 559 | 338 | 115 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 781 | 559 | 338 | 115 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 | 972 | 808 | 1 181 | 1 565 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 223 | 142 | 83 | 447 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 324 | 650 | 1 056 | 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 425 | 16 | 42 | 682 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 001 | 1 001 | 1 531 | 1 146 | 1 296 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 781 | 781 | 559 | 338 | 115 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 781 | 781 | 559 | 338 | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 | 220 | 972 | 808 | 1 181 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 153 | 223 | 142 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 13 | 324 | 650 | 1 056 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 54 | 425 | 16 | 42 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 001 | 1 531 | 1 146 | 1 296 | 1 565 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 783 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 783 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 308 | 2 235 | 2 414 | 2 534 | 2 705 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 2 235 | 2 413 | 2 463 | 2 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 | 71 | 242 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 001 | 1 001 | 1 531 | 1 146 | 1 296 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 990 | 1 308 | 2 235 | 2 414 | 2 534 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 982 | 1 300 | 2 235 | 2 413 | 2 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 8 | 1 | 71 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 64 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 224 | 224 | 160 | 899 | 726 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 496 | 531 | 1 408 | 662 | ||
| Выручка за отчетный год | 224 | 160 | 899 | 726 | 977 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 64 | 23 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 23 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 496 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 531 | 1 408 | 662 | 954 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 224 | 64 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 26 | 14 | 13 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 51 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 34 | 26 | 14 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 41 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | 41 | 21 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -402 тыс. ₽ | -564 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -704 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,33 | 0,47 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,28 | 0,43 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,02 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -1,11 | -0,96 | -1,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,3 % | -49,2 % | 2,3 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 37 дн. | 46 дн. | 171 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.