Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОБЭСТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОКОБЭСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 491 | 7 266 | 6 686 | 4 948 | 7 404 | 6 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 492 | 7 266 | 6 686 | 4 948 | 7 404 | 6 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 450 | 1 437 | 2 097 | 11 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 741 | 2 152 | 622 | 1 034 | 2 854 | 2 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 744 | 2 664 | 4 627 | 1 804 | 4 535 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 4 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 483 | 2 491 | 7 266 | 6 686 | 4 948 | 7 405 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 483 | 2 491 | 7 266 | 6 686 | 4 948 | 7 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 263 | 2 450 | 1 437 | 2 097 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 213 | 475 | 2 152 | 622 | 1 034 | 2 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 744 | 2 664 | 4 627 | 1 804 | 4 535 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 14 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 491 | 7 266 | 6 686 | 4 948 | 7 404 | 6 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 163 | 5 196 | 6 432 | 4 058 | 6 389 | 5 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 186 | 6 422 | 4 048 | 6 379 | 5 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 | 2 070 | 254 | 891 | 1 015 | 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 2 070 | 254 | 541 | 665 | 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 483 | 2 491 | 7 266 | 6 686 | 4 948 | 7 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 116 | 2 163 | 5 196 | 6 432 | 4 058 | 6 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 153 | 5 186 | 6 422 | 4 048 | 6 380 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 | 278 | 2 070 | 254 | 891 | 1 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 350 | 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 278 | 2 070 | 254 | 541 | 665 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 709 | 2 267 | 5 621 | 3 164 | 4 712 | 4 578 |
| Выручка за предыдущий год | 8 311 | 10 205 | 23 162 | 14 017 | 21 503 | 23 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 602 | 7 938 | 17 541 | 10 853 | 16 791 | 18 686 |
| Выручка за отчетный год | 10 205 | 23 162 | 14 017 | 21 503 | 23 264 | 17 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 267 | 5 621 | 3 164 | 4 712 | 4 578 | 3 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 267 | 3 894 | 1 699 | 3 412 | 2 982 | 1 808 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 727 | 1 465 | 1 300 | 1 538 | 1 556 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 938 | 17 541 | 10 853 | 16 791 | 18 686 | 13 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 709 | 1 386 | 3 894 | 1 699 | 3 412 | 2 983 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 881 | 1 727 | 1 465 | 1 300 | 1 537 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 316 | 3 796 | 1 637 | 3 307 | 2 916 | 1 731 |
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 951 | 98 | 62 | 105 | 77 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 383 | 1 317 | 3 796 | 1 637 | 3 307 | 2 917 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 326 | 69 | 98 | 62 | 105 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 107 | 1 047 | 3 033 | 1 302 | 2 626 | 2 333 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 263 | 759 | 328 | 661 | 583 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 4 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 759 | 328 | 661 | 583 | 349 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 7 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 046 | 3 033 | 1 302 | 2 626 | 2 332 | 1 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 | 3 033 | 1 302 | 2 626 | 2 332 | 1 328 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 047 | 3 033 | 1 302 | 2 626 | 2 333 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 186 | 6 422 | 4 048 | 6 380 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 196 | 6 432 | 4 058 | 6 390 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 422 | 4 048 | 6 379 | 5 524 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 432 | 4 058 | 6 389 | 5 534 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 236 | 2 625 | 2 332 | 1 328 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 236 | 2 625 | 2 332 | 1 328 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 236 | 2 625 | 2 332 | 1 328 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 236 | 2 625 | 2 332 | 1 328 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 2 184 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 2 184 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 2 184 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 2 184 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 432 | 4 058 | 6 389 | 5 534 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 196 | 6 432 | 4 058 | 6 390 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 964 | 1 177 | 2 730 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 180 | 23 566 | 27 067 | 39 896 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 884 | 21 588 | 23 280 | 16 960 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 296 | 1 978 | 27 | 22 936 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 216 | 22 389 | 24 337 | 42 422 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 938 | 20 545 | 23 067 | 17 070 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 325 | 355 | 392 | 375 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 693 | 504 | 439 | 449 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | 150 | 142 | 24 528 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 350 | 1 900 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | 1 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 964 | 2 730 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,96 | 5,55 | 7,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,94 | 3,19 | 7,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,68 | 2,02 | 4,77 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,15 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 53,1 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.