Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛВЕР ГРУПП", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛВЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 | 236 | 550 | 442 | 767 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 | 236 | 550 | 442 | 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 18 | 37 | 55 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 249 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 218 | 264 | 387 | 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 594 | 374 | 236 | 550 | 442 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 374 | 236 | 550 | 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 151 | 18 | 37 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 130 | 249 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 93 | 218 | 264 | 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 | 236 | 550 | 442 | 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 42 | 308 | 373 | 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 308 | 373 | 373 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 | 194 | 242 | 69 | 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 71 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 282 | 123 | 242 | 69 | 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 594 | 374 | 236 | 550 | 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 21 | 42 | 308 | 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 32 | 308 | 373 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 575 | 353 | 194 | 242 | 69 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 282 | 123 | 242 | 69 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 29 | 39 | 516 | 697 |
| Выручка за предыдущий год | 1 193 | 1 189 | 2 050 | 6 753 | 10 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 911 | 1 160 | 2 011 | 6 237 | 9 748 |
| Выручка за отчетный год | 1 189 | 2 050 | 6 753 | 10 445 | 9 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 39 | 516 | 697 | 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 39 | 516 | 697 | 726 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 895 | 2 011 | 6 237 | 9 748 | 8 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 29 | 39 | 516 | 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 26 | 341 | 62 | 117 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 726 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 906 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 13 | 175 | 635 | 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 19 | 26 | 341 | 62 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 10 | 13 | 175 | 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 11 | 21 | 266 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | 5 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 5 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 21 | 266 | 62 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 21 | 266 | 62 | 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 21 | 266 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 374 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,81 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.