Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ТРАНС-МАГИСТРАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ТРАНС-МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 275 | 3 566 | 5 069 | 6 239 | 8 338 | 10 647 | 9 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 275 | 3 566 | 5 069 | 6 239 | 8 338 | 10 647 | 9 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 927 | 1 334 | 702 | 1 444 | 2 212 | 1 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 2 355 | 3 044 | 4 301 | 5 020 | 6 576 | 6 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 108 | 284 | 691 | 1 236 | 1 796 | 1 858 | 1 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 139 | 3 566 | 5 087 | 6 239 | 8 338 | 10 647 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 139 | 3 566 | 5 087 | 6 239 | 8 338 | 10 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 927 | 1 366 | 702 | 1 444 | 2 212 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 963 | 2 355 | 3 030 | 4 301 | 5 020 | 6 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 108 | 284 | 691 | 1 236 | 1 796 | 1 858 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 275 | 3 566 | 5 069 | 6 239 | 8 338 | 10 647 | 9 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 211 | 391 | 488 | 713 | 1 194 | 2 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 | 488 | 713 | 1 194 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 160 | 3 355 | 4 678 | 5 751 | 7 625 | 9 453 | 7 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 160 | 3 355 | 4 678 | 5 751 | 7 625 | 9 453 | 7 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 139 | 3 566 | 5 087 | 6 239 | 8 338 | 10 647 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 211 | 411 | 488 | 713 | 1 194 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 411 | 488 | 713 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 024 | 3 355 | 4 676 | 5 751 | 7 625 | 9 453 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 024 | 3 355 | 4 676 | 5 751 | 7 625 | 9 453 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 812 | 4 099 | 6 137 | 5 142 | 4 546 | 607 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 044 | 78 078 | 111 413 | 86 097 | 75 817 | 82 207 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 232 | 73 979 | 105 276 | 80 955 | 71 271 | 81 600 | |
| Выручка за отчетный год | 39 044 | 78 078 | 111 413 | 86 097 | 75 817 | 82 207 | 93 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 812 | 4 099 | 6 137 | 5 142 | 4 546 | 3 997 | 1 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 4 099 | 6 137 | 119 | 268 | 607 | 1 177 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 655 | 5 023 | 4 278 | 3 390 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 232 | 73 979 | 105 276 | 80 955 | 71 271 | 78 210 | 92 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 812 | 4 099 | 353 | 119 | 268 | 607 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 784 | 5 023 | 4 278 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 118 | 332 | 97 | 281 | 604 | 1 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 | 36 | 20 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 3 981 | 5 805 | 29 | 23 | 23 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 118 | 332 | 97 | 281 | 604 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 7 | 36 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 669 | 3 981 | 21 | 29 | 23 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 94 | 266 | 78 | 225 | 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 24 | 66 | 19 | 56 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 24 | 66 | 19 | 56 | 121 | 231 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 94 | 266 | 78 | 225 | 481 | 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 94 | 266 | 78 | 225 | 483 | 926 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 | 78 | 225 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | 713 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 488 | 713 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 713 | 1 194 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 | 713 | 1 194 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 225 | 481 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | 225 | 481 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 225 | 481 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 | 225 | 481 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 391 | 488 | 713 | 1 194 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 | 411 | 488 | 713 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 545 | 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 695 | 77 027 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 335 | 77 021 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 360 | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 150 | 76 467 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 954 | 76 046 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 382 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 545 | 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 926 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 211 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | — | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 | 1,13 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,80 | 0,89 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 | — | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 15,90 | 11,96 | — | 3,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 5,2 % | 4,5 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | 68,0 % | — | 43,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.