Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛЕКСОПАК", Фрязино
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛЕКСОПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 669 | 295 441 | 307 413 | 580 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 413 | 1 379 | 2 163 | 2 163 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 379 | 2 163 | 2 163 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 273 413 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 256 | 294 062 | 305 250 | 578 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 200 | 199 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 218 | 293 852 | 20 175 | 495 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 276 842 | 35 176 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 210 | 8 033 | 14 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 210 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 643 | 280 669 | 295 441 | 631 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 413 | 273 413 | 1 379 | 2 163 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 379 | 2 163 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 273 413 | 273 413 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 230 | 7 256 | 294 062 | 629 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 132 | 199 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 183 | 7 218 | 13 479 | 572 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 280 241 | 4 536 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 38 | 210 | 30 976 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 694 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 669 | 295 441 | 307 413 | 580 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 24 | 29 | 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 691 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 468 | 283 468 | 281 668 | 280 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 280 468 | 283 468 | 281 668 | 280 468 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 | 11 950 | 25 716 | 299 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 11 740 | 25 449 | 66 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 210 | 267 | 233 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 643 | 280 669 | 295 441 | 631 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 24 | 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 662 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 468 | 280 468 | 283 468 | 280 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 280 468 | 280 468 | 283 468 | 280 468 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 191 | 11 950 | 350 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 68 | 11 740 | 52 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 123 | 210 | 297 445 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 18 | 6 | 36 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 731 | 1 471 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 738 | 13 710 | 1 147 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 12 283 | 220 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 527 | 235 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 164 | 17 | 368 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 162 | 13 669 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 11 738 | 13 678 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 82 | 120 | 1 110 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 82 | 527 | 1 110 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 68 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 5 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 5 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 300 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 | 701 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 | 672 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 823 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 975 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 975 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 152 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 531 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 621 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 280,7 млн ₽ | 295,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,99 | 24,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,99 | 24,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 28 065,90 | 12 309,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 58,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 24,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.