Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГМЕНТЭНЕРГО", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГМЕНТЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 464 | 30 101 | 51 647 | 71 889 | 97 078 | 92 974 | 78 628 | 49 636 | 89 235 | 90 508 | 79 427 | 90 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 860 | 13 685 | 34 745 | 40 359 | 76 836 | 68 989 | 48 407 | 17 559 | 14 230 | 19 270 | 18 107 | 17 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | 139 | 269 | 213 | 384 | 376 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 860 | 13 685 | 34 744 | 40 303 | 76 652 | 68 088 | 47 313 | 16 554 | 10 437 | 15 546 | 14 021 | 12 056 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 56 | 106 | 410 | 512 | 792 | 3 409 | 3 348 | 4 086 | 5 199 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 352 | 313 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 604 | 16 416 | 16 902 | 31 530 | 20 242 | 23 985 | 30 221 | 32 077 | 75 005 | 71 238 | 61 320 | 73 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 | 141 | 273 | 449 | 9 743 | 9 366 | 6 685 | 9 318 | 2 941 | 8 217 | 8 819 | 9 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 205 | 75 | 566 | 113 | 307 | 44 | 44 | 97 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 184 | 16 072 | 13 710 | 25 894 | 4 645 | 7 319 | 18 673 | 6 227 | 50 741 | 47 610 | 42 573 | 52 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 3 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 203 | 18 | 1 015 | 4 146 | 3 403 | 980 | 51 | 6 418 | 2 685 | 163 | 1 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 1 633 | 3 331 | 3 770 | 16 174 | 14 861 | 12 682 | 9 668 | 10 295 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 464 | 30 101 | 51 647 | 71 889 | 97 078 | 92 974 | 65 875 | 49 636 | 222 903 | 90 508 | 79 427 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 860 | 13 685 | 34 745 | 40 359 | 76 836 | 68 989 | 31 841 | 17 559 | 14 230 | 19 270 | 18 107 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | 139 | 260 | 213 | 384 | 376 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 860 | 13 685 | 34 744 | 40 303 | 76 652 | 68 088 | 30 252 | 16 554 | 10 437 | 15 546 | 14 021 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 56 | 106 | 410 | 1 329 | 792 | 3 409 | 3 348 | 4 086 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 352 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 604 | 16 416 | 16 902 | 31 530 | 20 242 | 23 985 | 34 034 | 32 077 | 208 673 | 71 238 | 61 320 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 141 | 273 | 449 | 9 743 | 9 366 | 8 145 | 9 318 | 2 941 | 8 217 | 8 819 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 205 | 75 | 566 | 589 | 307 | 44 | 44 | 97 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 184 | 16 072 | 13 710 | 25 894 | 4 645 | 7 319 | 10 904 | 6 227 | 184 409 | 47 610 | 42 573 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | 3 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 203 | 18 | 1 015 | 4 146 | 3 403 | 130 | 51 | 6 418 | 2 685 | 163 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 1 633 | 3 331 | 14 266 | 16 174 | 14 861 | 12 682 | 9 668 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 464 | 30 101 | 51 647 | 71 889 | 97 078 | 92 974 | 78 628 | 49 636 | 89 235 | 90 508 | 79 427 | 90 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 686 | 18 489 | 31 917 | 58 967 | 58 491 | 58 691 | 40 438 | 205 | 11 116 | 7 664 | 5 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 479 | 31 907 | 58 957 | 58 481 | 58 681 | 40 428 | 195 | 11 106 | 7 654 | 5 890 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 377 | 2 112 | 1 389 | 13 385 | 10 685 | 13 784 | 6 808 | 6 591 | 6 652 | 6 652 | 7 256 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 375 | 2 111 | 1 322 | 12 970 | 9 835 | 12 600 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 67 | 415 | 850 | 1 184 | 308 | 91 | 152 | 152 | 152 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 604 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 778 | 8 235 | 17 618 | 11 533 | 25 202 | 23 598 | 24 406 | 42 623 | 71 528 | 76 192 | 66 875 | 90 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 778 | 8 215 | 17 607 | 11 528 | 25 198 | 23 596 | 24 406 | 34 319 | 60 619 | 59 588 | 51 058 | 73 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 813 | 1 208 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 304 | 10 909 | 14 791 | 14 609 | 17 414 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 464 | 30 101 | 51 647 | 71 889 | 97 078 | 92 974 | 65 875 | 49 636 | 222 903 | 90 508 | 79 427 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 686 | 18 489 | 31 917 | 58 967 | 58 491 | 58 691 | 12 040 | 205 | 11 116 | 7 664 | 5 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 676 | 18 479 | 31 907 | 58 957 | 58 481 | 58 681 | 12 030 | 195 | 11 106 | 7 654 | 5 890 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 377 | 2 112 | 1 389 | 13 385 | 10 685 | 7 495 | 6 808 | 6 591 | 6 652 | 7 861 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 375 | 2 111 | 1 322 | 12 970 | 9 835 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 67 | 415 | 850 | 995 | 308 | 91 | 152 | 152 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 209 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 778 | 8 235 | 17 618 | 11 533 | 25 202 | 23 598 | 46 340 | 42 623 | 205 196 | 76 192 | 65 667 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 778 | 8 215 | 17 607 | 11 528 | 25 198 | 23 596 | 34 786 | 34 319 | 194 287 | 59 588 | 51 059 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 813 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 554 | 8 304 | 10 909 | 14 791 | 14 609 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 159 | 11 460 | 22 501 | 34 419 | 407 | 21 131 | 91 347 | 108 914 | 111 207 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 352 | 62 424 | 97 715 | 131 650 | 134 431 | 139 857 | 230 114 | 217 046 | 332 578 | 414 812 | 443 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 193 | 50 964 | 75 214 | 97 231 | 134 024 | 171 507 | 240 470 | 195 915 | 241 231 | 305 898 | 332 706 | |
| Выручка за отчетный год | 29 352 | 62 424 | 97 715 | 131 650 | 134 431 | 139 857 | 175 554 | 217 046 | 332 578 | 414 812 | 443 913 | 521 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 460 | 22 501 | 34 419 | 407 | 21 131 | 91 347 | 108 914 | 111 207 | 104 720 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 460 | 22 501 | 34 419 | 407 | 14 410 | 24 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 657 | 76 937 | 110 241 | 111 183 | 114 941 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 193 | 50 964 | 75 214 | 97 231 | 134 024 | 171 507 | 192 339 | 195 915 | 241 231 | 305 898 | 332 706 | 416 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 159 | 11 460 | 22 501 | 34 419 | 407 | 14 410 | 24 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 657 | 76 937 | 110 241 | 111 183 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 11 029 | 21 327 | 34 006 | 444 | 13 468 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 36 | 31 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | 572 | 330 | 244 | 160 | 60 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 41 | 3 | 381 | 34 157 | 266 | 1 751 | 760 | 1 079 | 1 005 | 6 337 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 236 | 604 | 122 | 609 | 1 903 | 1 106 | 739 | 1 702 | 1 721 | 2 079 | 8 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 096 | 11 029 | 21 327 | 34 006 | 444 | 13 468 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 36 | 31 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 236 | 572 | 330 | 244 | 160 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 41 | 3 | 381 | 34 157 | 9 052 | 1 751 | 760 | 5 192 | 1 166 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 236 | 604 | 122 | 609 | 1 903 | 2 840 | 739 | 1 702 | 5 882 | 2 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 676 | 8 804 | 16 925 | 27 185 | 278 | 11 783 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 420 | 2 219 | 4 380 | 6 790 | 109 | 27 | 732 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 65 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 55 | 50 | 304 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 23 | 21 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 420 | 2 219 | 4 380 | 6 790 | 105 | 27 | 88 | 239 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 65 | 348 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 55 | 41 | 304 | 102 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 23 | 21 | 30 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 676 | 8 804 | 16 925 | 27 185 | 278 | 11 783 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 676 | 8 804 | 16 925 | 27 185 | 278 | 11 783 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 676 | 8 804 | 16 925 | 27 185 | 278 | 11 783 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 902 | 1 035 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 139 | 303 759 | 486 886 | 531 389 | 513 133 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 530 | 301 009 | 417 788 | 456 117 | 511 062 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 609 | 2 750 | 69 098 | 75 272 | 2 071 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 749 | 300 857 | 492 287 | 533 918 | 512 098 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 044 | 106 926 | 123 339 | 104 444 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 486 | 162 732 | 309 167 | 246 423 | 293 246 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 531 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 263 | 54 081 | 73 663 | 164 156 | 332 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 902 | 1 035 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 175,6 млн ₽ | 217,0 млн ₽ | 332,6 млн ₽ | 414,8 млн ₽ | 443,9 млн ₽ | 521,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -18,0 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | ||
| Активы | 78,6 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,4 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,6 % | +53,2 % | +24,7 % | +7,0 % | +17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,75 | 1,05 | 0,93 | 0,92 | 0,81 | 1,72 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,15 | 0,80 | 0,66 | 0,64 | 0,59 | 1,09 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,59 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | -0,08 | 0,39 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 241,13 | 7,03 | 10,81 | 12,46 | — | 1,05 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | -9,6 % | -5,3 % | 4,3 % | -0,3 % | 0,0 % | -2,0 % | 4,3 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -10,3 % | -5,5 % | 3,5 % | -0,8 % | -0,3 % | -2,5 % | 2,0 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,9 % | -23,8 % | 13,2 % | -3,8 % | -1,7 % | -14,2 % | 2,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,5 % | -5 773,2 % | 106,0 % | -44,4 % | -23,5 % | — | 7,6 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,23 | 4,37 | 3,73 | 4,58 | 5,59 | 5,74 | 1,13 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 10 дн. | 56 дн. | 42 дн. | 35 дн. | 37 дн. | 97 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 17 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 94 дн. ▲ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.32 (компаний: 333).