Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕ-БЕТОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕ-БЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 409 | 57 597 | 50 318 | 26 528 | 700 836 | 700 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 823 | 35 163 | 27 350 | 9 989 | 9 942 | 1 094 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 823 | 35 163 | 27 348 | 9 750 | 9 750 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 238 | 191 | 1 094 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 586 | 22 434 | 22 968 | 16 540 | 690 894 | 699 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 211 | 8 248 | 12 313 | 5 583 | 2 634 | 7 080 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 257 | 84 | 729 | 126 | 151 | 634 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 745 | 12 905 | 2 950 | 2 536 | 654 078 | 654 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 119 | 34 027 | 34 027 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 987 | 94 | 5 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 210 | 6 882 | 7 172 | 2 769 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 409 | 57 597 | 50 318 | 26 528 | 700 836 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 823 | 35 163 | 27 350 | 9 989 | 9 942 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 823 | 35 163 | 27 348 | 9 750 | 9 750 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 238 | 191 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 586 | 22 434 | 22 968 | 16 540 | 690 894 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 211 | 8 248 | 12 313 | 5 583 | 2 634 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 257 | 84 | 729 | 126 | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 745 | 12 905 | 2 950 | 2 536 | 654 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 119 | 34 027 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 987 | 94 | 5 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 210 | 6 882 | 7 172 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 409 | 57 597 | 50 318 | 26 528 | 700 836 | 700 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 141 | 16 604 | 24 724 | 16 145 | 18 816 | 15 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 041 | 16 504 | 24 624 | 16 045 | 18 716 | 15 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 | 1 028 | 1 908 | 6 370 | 18 370 | 17 015 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 370 | 18 370 | 17 015 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 218 | 1 028 | 1 908 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 049 | 39 965 | 23 687 | 4 013 | 663 650 | 667 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 509 | 3 832 | 3 588 | 134 | 293 | 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 540 | 36 133 | 20 099 | 3 880 | 663 356 | 667 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 409 | 57 597 | 50 318 | 26 528 | 700 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 141 | 16 604 | 24 724 | 16 145 | 18 816 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 041 | 16 504 | 24 624 | 16 045 | 18 716 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | 1 028 | 1 908 | 6 370 | 18 370 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 370 | 18 370 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 218 | 1 028 | 1 908 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 049 | 39 965 | 23 687 | 4 013 | 663 650 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 509 | 3 832 | 3 588 | 134 | 293 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 540 | 36 133 | 20 099 | 3 880 | 663 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 035 | 22 909 | 13 416 | |||
| Выручка за предыдущий год | 46 389 | 248 598 | 117 545 | 4 507 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 354 | 225 689 | 104 129 | 8 361 | ||
| Выручка за отчетный год | 46 389 | 248 598 | 117 545 | 4 507 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 035 | 22 909 | 13 416 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 902 | 17 061 | 10 353 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 272 | 3 433 | 233 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 861 | 2 415 | 2 830 | 1 052 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 354 | 225 689 | 104 129 | 8 361 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 902 | 17 061 | 10 353 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 272 | 3 433 | 233 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 861 | 2 415 | 2 830 | 1 052 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 807 | 16 831 | 10 156 | 3 402 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 5 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 56 | 46 | 159 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 | 11 531 | 15 605 | 5 110 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 200 | 147 | 17 245 | 12 049 | 9 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 807 | 16 831 | 10 156 | 3 402 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 56 | 46 | 159 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 | 11 531 | 15 605 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 200 | 147 | 17 245 | 12 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 041 | 13 463 | 8 118 | 2 673 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 2 558 | 1 159 | 1 | 682 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 218 | 810 | 880 | 1 908 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 237 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 548 | 2 558 | 1 159 | 1 | 682 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 218 | 810 | 880 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 145 | 849 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 041 | 13 463 | 8 118 | 2 673 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 041 | 13 463 | 8 118 | 2 673 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 041 | 13 463 | 8 118 | 2 673 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 041 | 16 504 | 16 043 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 141 | 16 604 | 16 143 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 041 | 16 504 | 24 624 | 18 716 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 141 | 16 604 | 24 724 | 18 816 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 041 | 13 463 | 8 119 | 2 673 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 141 | 13 463 | 8 119 | 2 673 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 041 | 13 463 | 8 119 | 2 673 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 041 | 13 463 | 8 119 | 2 673 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 141 | 16 604 | 24 724 | 18 816 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 141 | 16 604 | 16 145 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 448 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 984 | 268 494 | 148 263 | 13 159 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 984 | 227 410 | 125 213 | 13 159 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 084 | 23 050 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 336 | 267 046 | 149 156 | 27 290 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 445 | 202 408 | 106 512 | 24 573 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 952 | 8 275 | 5 384 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 548 | 2 558 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 391 | 53 805 | 37 260 | 2 717 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 130 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 130 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 130 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 600 | 5 370 | 13 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 600 | 5 370 | 22 180 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 500 | 5 370 | 22 180 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 709 | 9 180 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 709 | 9 180 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 248 | 739 | 5 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 48,4 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 700,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,97 | 4,12 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,91 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 16,1 % | -32,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 43 дн. | 244 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.