Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБКОМПАНИ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 504 | 34 860 | 54 145 | 68 210 | 36 401 | 16 701 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 504 | 34 860 | 54 145 | 68 210 | 36 401 | 16 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 421 | 33 108 | 53 246 | 67 677 | 35 683 | 15 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 1 752 | 899 | 533 | 718 | 704 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 504 | 34 860 | 54 145 | 68 210 | 36 396 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 504 | 34 860 | 54 145 | 68 210 | 36 396 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 421 | 33 108 | 53 246 | 67 677 | 35 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 1 752 | 899 | 533 | 718 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 504 | 34 860 | 54 145 | 68 210 | 36 401 | 16 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 989 | 3 101 | 5 573 | 7 696 | 8 572 | 7 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 051 | 5 523 | 7 646 | 8 522 | 7 816 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 515 | 31 759 | 48 572 | 60 514 | 27 830 | 8 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 515 | 31 759 | 48 572 | 60 511 | 27 830 | 8 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 504 | 34 860 | 54 145 | 68 210 | 36 396 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 990 | 3 101 | 5 573 | 7 696 | 8 572 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 940 | 3 051 | 5 523 | 7 646 | 8 522 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 514 | 31 759 | 48 572 | 60 514 | 27 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 514 | 31 759 | 48 572 | 60 511 | 27 825 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 561 | 3 949 | 5 607 | 5 272 | 4 023 | |
| Выручка за предыдущий год | 364 233 | 328 513 | 382 666 | 233 063 | 135 760 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 360 672 | 324 564 | 377 059 | 227 791 | 131 737 | |
| Выручка за отчетный год | 364 233 | 328 513 | 382 666 | 233 063 | 135 760 | 80 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 861 | 3 949 | 5 607 | 5 272 | 4 023 | 3 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 443 | 1 416 | 3 112 | 2 728 | 1 478 | 1 178 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 533 | 2 495 | 2 544 | 2 545 | 2 703 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 360 372 | 324 564 | 377 059 | 227 791 | 131 737 | 76 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 443 | 1 416 | 3 112 | 2 728 | 1 478 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 118 | 2 533 | 2 495 | 2 544 | 2 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 424 | 1 389 | 3 090 | 2 658 | 3 637 | 1 118 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 414 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 27 | 22 | 70 | 255 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 424 | 1 389 | 3 090 | 2 658 | 3 637 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 414 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 27 | 22 | 70 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 939 | 1 111 | 2 472 | 2 123 | 2 876 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 278 | 618 | 535 | 761 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 278 | 618 | 535 | 761 | 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 357 | 1 111 | 2 472 | 2 123 | 2 876 | 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 357 | 1 111 | 2 472 | 2 123 | 2 876 | 894 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 939 | 1 111 | 2 472 | 2 123 | 2 876 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 051 | 5 523 | 7 646 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | 3 101 | 5 573 | 7 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 051 | 5 523 | 7 646 | 8 522 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 101 | 5 573 | 7 696 | 8 572 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 051 | 2 472 | 2 123 | 2 876 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 051 | 2 472 | 2 123 | 2 876 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 051 | 2 472 | 2 123 | 2 876 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 051 | 2 472 | 2 123 | 2 876 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 101 | 5 573 | 7 696 | 8 572 | 7 866 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 990 | 3 101 | 5 573 | 7 696 | 8 572 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 669 | 1 925 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 045 | 371 621 | 255 034 | 147 590 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 045 | 371 621 | 255 034 | 146 637 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 953 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 376 | 372 475 | 255 400 | 145 665 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 241 | 366 628 | 250 832 | 143 820 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 023 | 1 261 | 1 106 | 1 556 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 302 | 528 | 686 | 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 810 | 4 058 | 2 776 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 740 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 740 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 669 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 364,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 59,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 28,92 | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 168,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 6,12 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.