Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕРЕМЕТЬЕВО ПАРКИНГ", Аэропорт шереметьево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕРЕМЕТЬЕВО ПАРКИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 185 | 840 414 | 1 074 048 | 1 367 187 | 1 573 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 302 | 9 264 | 587 514 | 806 800 | 1 223 080 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 704 | 6 686 | 29 005 | 762 507 | 1 163 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 555 715 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 371 | 2 105 | 2 089 | 1 867 | 15 715 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 226 | 472 | 706 | 42 426 | 44 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 883 | 831 150 | 486 534 | 560 387 | 350 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 226 | 1 476 | 3 832 | 5 678 | 8 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 292 | 82 122 | 96 767 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 948 | 33 219 | 37 366 | 82 887 | 33 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 489 | 7 700 | 313 259 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 004 | 775 347 | 435 136 | 76 235 | 203 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 705 | 619 | 1 207 | 205 | 7 923 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 410 | 132 185 | 840 414 | 1 074 048 | 1 367 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 750 | 14 302 | 9 264 | 587 514 | 806 800 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 163 | 5 704 | 6 686 | 29 005 | 762 507 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 555 715 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 193 | 8 371 | 2 105 | 2 089 | 1 867 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 393 | 226 | 472 | 706 | 42 426 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 660 | 117 883 | 831 150 | 486 534 | 560 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 2 226 | 1 476 | 3 832 | 5 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 292 | 82 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 138 | 22 948 | 33 219 | 37 366 | 82 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 086 | 20 489 | 7 700 | 313 259 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 597 | 92 004 | 775 347 | 435 136 | 76 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 705 | 619 | 1 207 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 185 | 840 414 | 1 074 048 | 1 367 186 | 1 573 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 615 | 803 944 | 1 020 028 | 1 221 079 | 1 346 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 656 610 | 656 610 | 656 610 | 656 610 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 605 | 147 334 | 363 418 | 564 469 | 689 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 329 | 57 713 | 80 413 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 7 | 51 269 | 49 443 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 323 | 6 445 | 30 970 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 532 | 36 470 | 53 691 | 88 394 | 146 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 014 | 32 277 | 46 054 | 74 991 | 125 297 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 518 | 4 193 | 7 637 | 13 403 | 21 453 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 410 | 132 185 | 840 414 | 1 074 048 | 1 367 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 275 | 71 615 | 803 944 | 1 020 028 | 1 221 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 656 610 | 656 610 | 656 610 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 265 | 71 605 | 147 334 | 363 418 | 564 469 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 38 | 329 | 57 713 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 38 | 7 | 51 269 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 323 | 6 445 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 972 | 60 532 | 36 470 | 53 691 | 88 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 023 | 30 014 | 32 277 | 46 054 | 74 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 949 | 30 518 | 4 193 | 7 637 | 13 403 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 240 | 268 340 | 274 005 | 259 191 | 261 881 |
| Выручка за предыдущий год | 374 926 | 559 626 | 588 329 | 582 266 | 778 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 686 | 291 286 | 314 324 | 323 075 | 516 931 |
| Выручка за отчетный год | 559 626 | 588 329 | 582 266 | 778 812 | 993 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 340 | 274 005 | 259 191 | 261 881 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 520 | 236 274 | 208 743 | 182 000 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 820 | 37 731 | 50 448 | 79 881 | 96 810 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 286 | 314 324 | 323 075 | 516 931 | 999 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 924 | 243 520 | 236 274 | 208 743 | 182 000 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 316 | 24 820 | 37 731 | 50 448 | 79 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 389 | 400 108 | 270 357 | 385 082 | 167 768 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 013 | 3 111 | 15 269 | 25 643 | 10 752 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 584 | 263 686 | 396 753 | 299 219 | 392 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 728 | 102 963 | 350 408 | 121 780 | 132 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 179 | 273 389 | 400 108 | 270 357 | 385 082 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 492 | 1 013 | 3 111 | 15 269 | 25 643 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 173 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 936 | 61 584 | 263 686 | 396 753 | 299 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 000 | 32 728 | 102 963 | 350 408 | 121 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 885 | 218 570 | 319 789 | 216 085 | 306 044 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 093 | 60 698 | 73 942 | 54 227 | 27 813 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 193 | 8 303 | 38 | ||
| Прочее за предыдущий год | 232 | 2 424 | 6 415 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 698 | 73 942 | 54 227 | 27 813 | 58 035 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 285 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 285 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 1 826 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 178 | 38 | 13 848 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 424 | 6 415 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 570 | 319 789 | 216 085 | 306 044 | 125 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 570 | 319 789 | 216 085 | 306 044 | 125 407 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 885 | 218 570 | 319 789 | 216 085 | 306 044 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 656 610 | 656 610 | 656 610 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 265 | 71 605 | 147 334 | 363 418 | 564 469 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 275 | 71 615 | 803 944 | 1 020 028 | 1 221 079 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 656 610 | 656 610 | 656 610 | 656 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 605 | 147 334 | 363 418 | 564 469 | 689 877 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 615 | 803 944 | 1 020 028 | 1 221 079 | 1 346 487 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 656 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 570 | 319 789 | 216 084 | 306 044 | 125 408 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 218 570 | 976 389 | 216 084 | 306 044 | 125 408 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 570 | 319 789 | 216 084 | 306 044 | 125 408 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 218 570 | 319 789 | 216 084 | 306 044 | 125 408 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 656 600 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 656 600 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 230 | 244 060 | 104 994 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 184 230 | 244 060 | 104 994 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 994 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 104 994 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 230 | 244 060 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 184 230 | 244 060 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 615 | 803 944 | 1 020 028 | 1 221 079 | 1 346 486 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 275 | 71 615 | 803 944 | 1 020 028 | 1 221 079 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 213 168 | 207 640 | 356 856 | 249 357 | 343 831 |
| Поступления – всего за отчетный год | 558 881 | 671 063 | 778 305 | 1 070 032 | 1 267 904 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 558 860 | 590 655 | 580 523 | 775 902 | 982 331 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 80 408 | 197 782 | 294 130 | 285 573 |
| Платежи – всего за отчетный год | 345 713 | 463 423 | 421 449 | 820 675 | 924 073 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 318 | 302 962 | 254 983 | 525 607 | 641 012 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 663 | 78 008 | 81 152 | 135 460 | 220 781 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 531 | 77 456 | 80 648 | 49 186 | 22 915 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 201 | 4 997 | 4 666 | 110 422 | 39 365 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 348 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 597 | 3 410 | 23 957 | 183 471 | 361 668 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 179 096 | 330 364 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 990 | 3 071 | 3 468 | 4 375 | 31 304 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 607 | 20 489 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 249 | 24 653 | 611 657 | 774 114 | 592 530 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 249 | 3 752 | 26 422 | 649 114 | 592 530 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 180 132 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 405 103 | 125 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 901 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 411 837 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 656 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 656 600 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 191 | 244 763 | 701 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 184 230 | 244 060 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 961 | 703 | 701 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 325 | 598 234 | 112 969 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 083 | 85 109 | 13 927 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 218,6 млн ₽ | 319,8 млн ₽ | 216,1 млн ₽ | 306,0 млн ₽ | 125,4 млн ₽ |
| Активы | 132,2 млн ₽ | 840,4 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 1,35 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 22,79 | 9,06 | 6,34 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 22,73 | 8,94 | 5,34 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 21,82 | 8,25 | 4,41 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 165,4 % | 38,1 % | 20,1 % | 22,4 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 37 дн. | 52 дн. | 53 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 9,22 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.