Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ЛИНИЯ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 064 344 | 2 093 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 659 160 | 1 397 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 808 | 13 782 |
| Основные средства на конец отчетного года | 656 352 | 1 384 161 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 405 183 | 695 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 800 | 5 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 121 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 278 077 | 205 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 023 834 | 470 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 351 | 14 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 236 162 | 3 064 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 471 616 | 659 160 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 856 | 2 808 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 469 760 | 656 352 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 764 546 | 2 405 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 823 | 68 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 352 | 22 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 974 196 | 1 278 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 644 783 | 1 023 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 392 | 12 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 064 344 | 2 093 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 110 | 320 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 110 | 318 458 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 002 506 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 002 506 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 971 234 | 770 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 218 | 150 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 803 015 | 620 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 236 162 | 3 064 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 481 | 93 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 481 | 91 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 173 681 | 2 971 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 168 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 133 681 | 2 803 015 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 121 353 | 810 262 |
| Выручка за предыдущий год | 2 360 379 | 2 430 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 239 026 | 1 619 974 |
| Выручка за отчетный год | 2 430 236 | 2 983 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 855 | 529 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 005 | 336 366 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 352 850 | 193 070 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 058 381 | 2 454 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 961 961 | 457 412 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 159 392 | 352 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 286 | 284 186 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 872 | 99 727 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 591 | 151 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 983 365 | 436 560 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 187 | 93 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 783 | 114 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 983 365 | 436 560 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 657 | 56 837 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 629 | 227 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 629 | 227 349 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 983 365 | 436 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ |
| Активы | 3,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.