Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "НА ВИНОГРАДНОЙ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "НА ВИНОГРАДНОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 367 | 29 235 | 27 802 | 29 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 084 | 29 074 | 27 557 | 25 985 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 968 | 28 961 | 27 444 | 25 985 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 | 113 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 | 161 | 245 | 3 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 8 | 2 | 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 153 | 243 | 3 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 754 | 31 367 | 29 235 | 27 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 083 | 31 084 | 29 074 | 27 444 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 965 | 30 968 | 28 961 | 27 444 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 118 | 116 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 671 | 283 | 161 | 356 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 379 | 10 | 8 | 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 273 | 153 | 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 367 | 29 235 | 27 802 | 29 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 284 | 23 471 | 26 119 | 28 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 483 | 5 764 | 1 683 | 1 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 464 | 5 764 | 1 683 | 1 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 754 | 31 367 | 29 235 | 27 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 137 | 22 284 | 23 471 | 26 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 850 | 5 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 850 | 5 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 767 | 3 483 | 5 764 | 1 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 989 | 19 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 778 | 3 464 | 5 764 | 1 681 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 125 | 12 143 | 12 950 | 14 594 |
| Выручка за предыдущий год | 4 703 | 17 369 | 16 577 | 17 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 578 | 5 226 | 3 627 | 3 071 |
| Выручка за отчетный год | 17 369 | 16 577 | 17 665 | 18 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 143 | 12 950 | 14 594 | 14 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 143 | 12 950 | 14 594 | 14 982 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 226 | 3 627 | 3 071 | 3 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 125 | 12 143 | 12 950 | 14 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 038 | 12 917 | 14 583 | 14 964 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 13 | 11 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 063 | 12 038 | 12 917 | 14 583 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 79 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 26 | 13 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 761 | 11 147 | 12 187 | 13 788 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 891 | 730 | 795 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 891 | 730 | 795 | 769 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 147 | 12 187 | 13 788 | 14 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 147 | 12 187 | 13 788 | 14 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,15 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,15 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,14 | 2,11 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,80 | 0,94 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,25 | 0,06 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,5 % | 41,7 % | 49,6 % | 47,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 51,9 % | 52,8 % | 50,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.