Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Фирсановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 371 | 25 898 | 20 606 | 24 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 518 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 518 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 371 | 25 898 | 20 606 | 23 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 270 | 7 957 | 8 403 | 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 95 | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 549 | 16 105 | 9 596 | 21 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 215 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 458 | 1 741 | 239 | 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 871 | 35 481 | 25 946 | 39 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 819 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 819 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 871 | 35 481 | 25 946 | 36 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 168 | 8 270 | 7 958 | 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 599 | 23 658 | 16 093 | 35 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 104 | 3 458 | 1 741 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 371 | 25 898 | 20 606 | 24 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 713 | 7 436 | 8 082 | 8 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 698 | 7 421 | 8 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 089 | 3 693 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 089 | 2 728 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 965 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 658 | 18 462 | 9 434 | 12 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 670 | 16 910 | 6 085 | 9 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 989 | 1 552 | 3 349 | 2 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 871 | 35 480 | 25 946 | 39 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 549 | 5 761 | 7 484 | 8 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 534 | 5 746 | 7 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 019 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 088 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 931 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 321 | 29 719 | 18 462 | 28 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 203 | 27 670 | 16 910 | 14 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 118 | 2 050 | 1 552 | 13 207 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 788 | 17 203 | 7 750 | 2 261 |
| Выручка за предыдущий год | 67 052 | 185 233 | 154 679 | 101 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 264 | 168 030 | 146 929 | 99 215 |
| Выручка за отчетный год | 185 233 | 154 679 | 170 950 | 129 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 202 | 7 751 | 7 539 | 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 946 | 4 258 | 2 779 | 861 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 379 | 2 135 | 1 131 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 877 | 1 358 | 3 629 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 031 | 146 928 | 163 411 | 129 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 807 | 11 007 | 4 258 | 2 261 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 583 | 4 319 | 2 134 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 398 | 1 877 | 1 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 467 | 2 110 | 811 | 142 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 263 | 1 933 | 1 478 | 1 969 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 24 | 4 888 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 228 | 514 | 3 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 675 | 6 528 | 2 110 | 46 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 4 263 | 1 933 | 1 850 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 94 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 216 | 228 | 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 | 5 212 | 1 674 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 1 316 | 430 | 34 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 304 | 430 | 210 | 34 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 163 | 1 674 | 599 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 163 | 1 674 | 599 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 540 | 5 212 | 1 674 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 746 | 7 469 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 761 | 7 484 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 421 | 8 067 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 436 | 8 082 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 599 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 675 | 599 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 599 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 675 | 599 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 436 | 8 082 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 761 | 7 484 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 448 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 876 | 208 654 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 665 | 194 481 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | 13 373 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 261 | 201 206 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 285 | 193 268 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 676 | 1 266 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 933 | 2 478 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 071 | 168 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 916 | 2 891 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 700 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 640 | 66 670 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 640 | 66 670 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 972 | 80 320 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 972 | 70 905 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 599 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 2,18 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,28 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,26 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 2,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 19 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.