Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРЬЕВЫЕ ПРОДУКТЫ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРЬЕВЫЕ ПРОДУКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 247 | 54 658 | 29 098 | 35 454 | 49 224 | 13 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 344 | 1 045 | 747 | 448 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 344 | 1 045 | 747 | 448 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 246 | 53 314 | 28 053 | 34 707 | 48 776 | 13 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 348 | 3 | 374 | 5 884 | 6 148 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 566 | 28 261 | 22 261 | 25 334 | 41 400 | 6 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 180 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 680 | 24 638 | 5 703 | 3 793 | 1 472 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 74 | 20 | 14 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 343 | 54 658 | 29 098 | 35 454 | 49 224 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 344 | 1 045 | 747 | 448 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 344 | 1 045 | 747 | 448 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 343 | 53 314 | 28 053 | 34 707 | 48 776 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 348 | 3 | 374 | 5 884 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 660 | 28 261 | 22 261 | 25 334 | 41 400 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 180 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 680 | 24 638 | 5 703 | 3 793 | 1 472 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 65 | 74 | 20 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 247 | 54 658 | 29 098 | 35 454 | 49 224 | 13 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 095 | 28 974 | 16 311 | 4 605 | 6 447 | 2 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 964 | 16 291 | 4 585 | 6 427 | 2 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 24 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 24 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 152 | 1 684 | 12 787 | 30 849 | 42 777 | 10 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 230 | 25 657 | 10 493 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 152 | 1 684 | 12 787 | 13 619 | 17 120 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 343 | 54 658 | 29 098 | 35 454 | 49 224 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 095 | 28 974 | 16 311 | 4 605 | 6 447 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 085 | 28 964 | 16 291 | 4 585 | 6 427 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 24 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 24 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 248 | 1 684 | 12 787 | 30 849 | 42 777 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 230 | 25 657 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 248 | 1 684 | 12 787 | 13 619 | 17 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 383 | 73 287 | 84 236 | 75 418 | 60 877 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 272 | 803 912 | 842 644 | 684 767 | 652 694 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 889 | 730 625 | 758 408 | 609 349 | 591 817 | |
| Выручка за отчетный год | 74 272 | 803 912 | 842 644 | 684 767 | 652 694 | 571 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 287 | 84 236 | 75 418 | 60 877 | 45 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 660 | 51 917 | 47 349 | 35 260 | 25 669 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 627 | 32 319 | 28 069 | 25 617 | 19 881 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 176 | 730 625 | 758 408 | 609 349 | 591 817 | 526 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 096 | 36 660 | 51 917 | 47 349 | 35 260 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 287 | 36 627 | 32 319 | 28 069 | 25 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 33 235 | 50 913 | 44 947 | 34 232 | 21 763 |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 130 | 270 | 163 | 162 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 285 | 1 556 | 2 798 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 3 040 | 9 294 | 818 | 4 391 | 1 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 6 521 | 10 381 | 3 205 | 4 026 | 2 842 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 910 | 33 235 | 50 913 | 44 947 | 34 232 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 130 | 270 | 163 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 285 | 1 556 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 3 040 | 9 294 | 818 | 4 391 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | 6 521 | 10 381 | 3 205 | 4 026 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 085 | 25 876 | 40 662 | 35 465 | 27 507 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 825 | 7 359 | 10 251 | 9 482 | 6 725 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 825 | 7 359 | 10 251 | 9 482 | 6 725 | 4 683 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 116 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 085 | 25 876 | 40 662 | 35 465 | 27 507 | 17 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 085 | 25 876 | 40 662 | 35 465 | 27 507 | 17 074 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 085 | 25 876 | 40 662 | 35 465 | 27 507 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 085 | 28 962 | 16 291 | 4 585 | 6 427 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 095 | 28 972 | 16 311 | 4 605 | 6 447 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 962 | 16 291 | 4 585 | 6 427 | 2 544 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 972 | 16 311 | 4 605 | 6 447 | 2 564 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 876 | 40 662 | 35 465 | 27 507 | 17 074 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 876 | 40 672 | 35 465 | 27 507 | 17 074 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 876 | 40 662 | 35 465 | 27 507 | 17 074 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 876 | 40 662 | 35 465 | 27 507 | 17 074 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 333 | 47 171 | 25 665 | 20 957 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 333 | 47 171 | 25 665 | 20 957 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 333 | 47 171 | 25 665 | 20 957 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 53 333 | 47 171 | 25 665 | 20 957 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 098 | 16 311 | 4 605 | 6 447 | 2 564 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 971 | 26 538 | 16 311 | 4 604 | 6 447 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 715 | 60 295 | 27 001 | 10 001 | 31 145 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 836 567 | 867 269 | 696 851 | 694 962 | 638 878 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 798 392 | 842 255 | 684 177 | 653 056 | 589 345 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 175 | 25 014 | 12 674 | 41 906 | 49 533 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 762 852 | 806 974 | 669 850 | 684 961 | 607 733 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 754 173 | 755 564 | 633 373 | 643 221 | 542 211 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 320 | 2 321 | 1 894 | 2 868 | 2 784 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | 54 | 1 003 | 2 577 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 359 | 5 374 | 17 033 | 2 165 | 5 114 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 668 | 17 496 | 35 704 | 55 047 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 174 | 5 342 | 654 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 | 192 126 | 189 030 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 174 | 192 126 | 188 538 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 492 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 784 | 188 376 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 186 784 | 188 376 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 378 | 257 238 | 35 895 | 75 660 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 378 | 21 799 | 35 895 | 75 660 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 429 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 701 | 286 149 | 53 559 | 108 893 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 48 533 | 41 038 | 25 665 | 18 233 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 378 | 4 800 | 27 894 | 90 660 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 790 | 240 311 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 715 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 74,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,83 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.