Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРН", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 084 | 5 570 | 6 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 109 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 109 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 854 | 5 570 | 6 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 804 | 2 952 | 3 070 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 1 374 | 2 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 1 244 | 1 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 251 | 5 473 | 5 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 356 | 103 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 356 | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 895 | 5 371 | 5 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 621 | 3 522 | 2 952 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 035 | 1 410 | 1 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 439 | 1 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 084 | 5 570 | 6 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 429 | 2 010 | 2 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 655 | 1 561 | 2 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 624 | 1 530 | 2 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 251 | 5 473 | 5 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 187 | 1 942 | 2 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 064 | 1 532 | 1 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 358 | 30 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 706 | 1 502 | 1 530 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 1 064 | 463 |
| Выручка за предыдущий год | 19 445 | 14 904 | 15 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 621 | 13 840 | 15 034 |
| Выручка за отчетный год | 12 789 | 15 497 | 14 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 463 | 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 588 | 463 | 355 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 201 | 15 034 | 14 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 824 | 1 064 | 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 102 | 15 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 360 | 360 |
| Прочие доходы за отчетный год | 523 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 524 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 615 | 641 | 102 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 360 | 360 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 523 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 63 | 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 513 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 128 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 34 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 68 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 68 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 3,57 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,68 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,80 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,36 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 1,77 | 2,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 3,4 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 72 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.