Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВА КАПИТАНА", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВА КАПИТАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 119 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 119 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 218 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 662 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 386 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 282 |
| Выручка за предыдущий год | 41 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 955 |
| Выручка за отчетный год | 51 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 153 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 507 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 324 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 7,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.