Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМКЛИНИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМКЛИНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 084 | 6 193 | 6 956 | 10 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 495 | 280 | 606 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 495 | 280 | 606 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 589 | 5 913 | 6 956 | 10 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 16 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 297 | 5 748 | 5 720 | 8 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 50 | 1 220 | 1 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 | 7 084 | 6 957 | 6 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 64 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 495 | 64 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 6 589 | 6 893 | 6 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 6 297 | 6 875 | 5 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 292 | 2 | 1 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 084 | 6 193 | 6 956 | 10 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 | 406 | 1 898 | 2 691 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 739 | 5 787 | 5 058 | 8 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 739 | 5 787 | 5 058 | 8 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 | 7 084 | 6 957 | 6 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 346 | 905 | 1 898 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 738 | 6 052 | 5 058 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 738 | 6 052 | 5 058 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | 683 | 1 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 272 | 30 606 | 30 158 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 855 | 29 923 | 28 872 | |
| Выручка за отчетный год | 30 272 | 30 086 | 30 158 | 32 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 118 | 1 286 | 1 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 417 | 118 | 1 286 | 1 145 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 855 | 29 968 | 28 872 | 30 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 417 | 683 | 1 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 76 | 1 303 | 1 020 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 76 | 61 | 61 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 118 | 44 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 655 | 1 303 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 64 | 61 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 83 | 92 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 524 | 1 042 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 131 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 15 | 261 | 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 61 | 1 042 | 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 61 | 1 042 | 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 288 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 793 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 346 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,02 | 1,38 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,00 | 1,37 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,24 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,27 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 19,47 | 14,25 | 2,66 | 3,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 1,0 % | 15,0 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,2 % | 15,0 % | 54,9 % | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.