Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА ЛАЙТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА ЛАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 | 4 423 | 10 370 | 15 060 | 19 421 | 19 737 | 15 514 | 39 296 | 32 798 | 57 633 | 109 117 | 58 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 | 299 | 241 | 181 | 123 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 358 | 299 | 241 | 181 | 123 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 | 4 423 | 10 370 | 15 060 | 19 421 | 19 737 | 15 514 | 38 938 | 32 499 | 57 392 | 108 936 | 58 446 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 761 | 5 530 | 4 778 | 14 335 | 5 431 | 4 894 | 9 467 | 8 400 | 27 806 | 97 696 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 000 | 9 621 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 662 | 4 840 | 10 282 | 5 086 | 14 306 | 10 620 | 471 | 24 099 | 29 586 | 11 240 | 48 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 | 4 423 | 10 370 | 15 060 | 19 421 | 19 737 | 16 470 | 39 296 | 32 798 | 57 633 | 109 117 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 358 | 299 | 241 | 181 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 417 | 358 | 299 | 241 | 181 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 4 423 | 10 370 | 15 060 | 19 421 | 19 737 | 16 053 | 38 938 | 32 499 | 57 392 | 108 936 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 761 | 5 530 | 4 778 | 14 335 | 5 431 | 14 141 | 9 467 | 8 400 | 27 806 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 000 | 97 696 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 662 | 4 840 | 10 282 | 5 086 | 14 306 | 1 912 | 471 | 24 099 | 29 586 | 11 240 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 | 4 423 | 10 370 | 15 060 | 19 421 | 19 737 | 15 514 | 39 296 | 32 798 | 57 633 | 109 117 | 58 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 2 953 | 8 371 | 11 232 | 15 200 | 16 267 | 13 145 | 31 138 | 27 342 | 46 101 | 96 784 | 50 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 853 | 8 271 | 11 132 | 15 100 | 16 167 | 13 045 | 31 038 | 27 242 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 470 | 1 999 | 3 828 | 4 221 | 3 470 | 2 369 | 8 158 | 5 456 | 11 532 | 12 333 | 8 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 470 | 1 999 | 3 828 | 4 221 | 3 470 | 2 369 | 8 158 | 5 456 | 11 532 | 12 333 | 8 126 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 | 4 423 | 10 370 | 15 060 | 19 421 | 19 737 | 16 470 | 39 296 | 32 798 | 57 633 | 109 117 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 2 953 | 8 371 | 11 232 | 15 200 | 16 267 | 11 685 | 31 138 | 27 342 | 46 101 | 96 784 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 853 | 8 271 | 11 132 | 15 100 | 16 167 | 11 585 | 31 038 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 470 | 1 999 | 3 828 | 4 221 | 3 470 | 4 785 | 8 158 | 5 456 | 11 532 | 12 333 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 470 | 1 999 | 3 828 | 4 221 | 3 470 | 4 785 | 8 158 | 5 456 | 11 532 | 12 333 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 181 | 17 150 | 20 651 | 25 870 | 27 304 | 23 306 | 44 050 | 47 834 | 71 297 | 134 430 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 181 | 17 150 | 20 651 | 25 870 | 27 304 | 23 306 | 44 050 | 39 155 | 62 441 | 124 478 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 679 | 8 856 | 9 952 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 11 181 | 17 150 | 20 651 | 25 870 | 27 304 | 24 623 | 44 050 | 39 155 | 62 441 | 124 478 | 71 597 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 181 | 17 150 | 20 651 | 25 870 | 27 304 | 24 623 | 44 050 | 39 155 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 588 | 6 792 | 10 365 | 15 402 | 16 776 | 13 298 | 35 802 | 30 476 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 593 | 10 358 | 10 286 | 10 468 | 10 528 | 11 325 | 8 248 | 8 679 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 856 | 9 952 | 10 982 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 588 | 6 792 | 10 365 | 15 402 | 16 776 | 11 127 | 35 802 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 593 | 10 358 | 10 286 | 10 468 | 10 528 | 12 179 | 8 248 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 572 | 6 772 | 10 349 | 15 308 | 16 643 | 12 845 | 35 341 | 30 486 | 425 | 2 841 | 2 784 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 30 | 387 | 2 802 | 2 744 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 16 | 20 | 21 | 94 | 133 | 452 | 461 | 20 | 38 | 39 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 572 | 6 772 | 10 349 | 15 308 | 16 643 | 10 951 | 35 341 | 50 | 425 | 2 841 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 30 | 387 | 2 802 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 16 | 20 | 21 | 94 | 133 | 176 | 461 | 20 | 38 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 858 | 5 418 | 8 279 | 12 247 | 13 314 | 8 732 | 28 185 | 24 389 | 43 147 | 93 831 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 714 | 1 354 | 2 070 | 3 061 | 3 329 | 6 097 | 10 787 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 714 | 1 354 | 2 070 | 3 061 | 3 329 | 2 654 | 10 787 | 23 458 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 858 | 5 418 | 8 279 | 12 247 | 13 314 | 10 192 | 28 185 | 24 389 | 43 147 | 93 831 | 47 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 858 | 5 418 | 8 279 | 12 247 | 13 314 | 10 192 | 28 185 | 24 389 | 43 147 | 93 831 | 47 489 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 858 | 5 418 | 8 279 | 12 247 | 13 314 | 8 732 | 28 185 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 291 | 22 813 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 707 | 40 076 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 945 | 40 046 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 762 | 30 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 416 | 17 263 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 149 | 6 834 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 780 | 1 786 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 022 | 7 453 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 465 | 1 190 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 815 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 732 | 28 185 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 732 | 28 185 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 628 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +78,9 % | -11,1 % | +59,5 % | +99,4 % | -42,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,55 | 4,77 | 5,96 | 4,98 | 8,83 | 7,19 | 2,08 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,55 | 4,77 | 5,96 | 4,98 | 8,83 | 7,19 | 1,73 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,48 | 3,61 | 4,42 | 2,57 | 0,91 | 7,19 | 1,43 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,79 | 0,83 | 0,80 | 0,89 | 0,86 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,26 | 0,20 | 0,25 | 0,13 | 0,16 | 0,37 ▲ |
| Рентабельность продаж | 54,0 % | 81,3 % | 77,8 % | 85,8 % | 92,0 % | 84,7 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 41,4 % | 64,0 % | 62,3 % | 69,1 % | 75,4 % | 66,3 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,7 % | 71,7 % | 74,4 % | 74,9 % | 86,0 % | 81,1 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,5 % | 90,5 % | 89,2 % | 93,6 % | 96,9 % | 94,1 % | 12,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | 1,12 | 1,19 | 1,08 | 1,14 | 1,22 | 1,71 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 78 дн. | 78 дн. | 163 дн. | 286 дн. | — | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 475 дн. | 452 дн. | 270 дн. | 46 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,79 | 0,83 | 0,80 | 0,89 | 0,86 | 0,64 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,69 | 17,76 | 19,62 | — | — | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1189).