Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙНФУД", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙНФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 231 | 309 456 | 157 063 | 5 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 | 48 881 | 57 | 52 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 48 869 | 57 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 144 | 52 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 989 | 260 575 | 157 006 | 5 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 814 | 76 320 | 36 916 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 610 | 10 719 | 40 | 3 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 782 | 157 552 | 105 564 | 1 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 401 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 768 | 553 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 30 | 14 480 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 450 | 79 557 | 309 456 | 157 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 48 881 | 57 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 48 869 | 57 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 450 | 79 458 | 260 575 | 157 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 910 | 23 344 | 76 320 | 36 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 352 | 1 724 | 10 719 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 820 | 52 608 | 157 552 | 105 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 401 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 1 768 | 553 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 30 | 14 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 231 | 309 456 | 157 063 | 5 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 416 | 33 068 | 35 503 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 404 | 33 056 | 35 491 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 815 | 276 388 | 101 060 | 75 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 815 | 276 388 | 101 060 | 75 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 450 | 79 557 | 309 456 | 157 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 838 | 21 144 | 33 068 | 35 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 826 | 21 132 | 33 056 | 35 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 612 | 58 413 | 276 388 | 101 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 612 | 58 413 | 276 388 | 101 060 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 101 | 121 234 | 203 911 | 36 942 |
| Выручка за предыдущий год | 452 519 | 1 185 992 | 1 824 892 | 528 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 361 418 | 1 064 758 | 1 620 981 | 491 866 |
| Выручка за отчетный год | 1 185 992 | 1 824 892 | 528 808 | 11 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 234 | 203 911 | 36 942 | 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 679 | 98 117 | 11 282 | 287 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 555 | 105 794 | 25 660 | 343 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 064 758 | 1 620 981 | 491 866 | 10 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 213 | 51 679 | 98 117 | 11 282 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 888 | 69 555 | 105 794 | 25 660 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 210 | 14 973 | 2 918 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 443 | 1 723 | 57 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 160 | 1 368 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 916 | 45 317 | 18 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 472 | 87 503 | 52 244 | 88 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 385 | 15 210 | 14 973 | 2 918 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 443 | 1 723 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 160 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 3 | 3 916 | 45 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 886 | 36 472 | 87 503 | 52 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 950 | 12 161 | 11 924 | 2 435 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 049 | 3 049 | 583 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 565 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 049 | 3 049 | 583 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 100 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | |||
| Прочее за отчетный год | 583 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 578 | 11 924 | 2 435 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 578 | 11 924 | 2 435 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 950 | 12 161 | 11 924 | 2 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 826 | 21 132 | 33 056 | 35 491 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 838 | 21 144 | 33 068 | 35 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 404 | 33 056 | 35 491 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 416 | 33 068 | 35 503 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 578 | 11 924 | 2 435 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 578 | 11 924 | 2 435 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 578 | 11 924 | 2 435 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 578 | 11 924 | 2 435 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 050 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 106 050 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 559 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 70 559 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 491 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 35 491 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 416 | 33 068 | 35 503 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 838 | 137 969 | 33 068 | 35 502 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 399 | 10 431 | 1 771 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 226 002 | 1 799 830 | 333 061 | 3 095 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 215 499 | 1 791 475 | 324 360 | 3 089 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 503 | 8 355 | 8 701 | 6 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 224 603 | 1 789 399 | 354 220 | 1 324 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 082 478 | 1 637 237 | 332 910 | 5 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 630 | 1 298 | 1 286 | 275 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 153 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 049 | 2 515 | 1 112 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 138 446 | 148 349 | 15 759 | 1 044 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 428 | 4 500 | 223 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 428 | 4 500 | 223 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 060 | 4 500 | 2 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 060 | 4 500 | 2 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 399 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 113 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 76,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.