Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 050 248 | 3 347 768 | 3 331 255 | 3 399 051 | 3 778 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 904 598 | 3 248 176 | 3 222 108 | 3 339 702 | 3 681 717 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 183 | 1 112 | 1 041 | 970 | 899 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 560 559 | 2 581 771 | 2 555 774 | 2 599 112 | 2 548 380 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 342 856 | 665 293 | 665 293 | 739 620 | 1 132 439 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 650 | 99 591 | 109 146 | 59 350 | 96 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 607 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 502 | 7 | 713 | 4 308 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 383 | 15 974 | 98 262 | 54 262 | 92 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 126 581 | 80 171 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 628 | 1 286 | 10 093 | 47 | 1 980 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 556 | 2 155 | 78 | 126 | 1 793 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 842 307 | 3 050 248 | 3 347 768 | 3 272 132 | 3 399 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 030 414 | 2 904 598 | 3 248 176 | 3 167 020 | 3 339 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 183 | 1 112 | 1 041 | 970 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 030 414 | 2 560 559 | 2 581 771 | 2 555 576 | 2 599 112 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 342 856 | 665 293 | 610 403 | 739 620 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 811 893 | 145 650 | 99 591 | 105 112 | 59 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 607 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 512 | 502 | 7 | 713 | 4 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 103 | 15 383 | 15 974 | 92 092 | 54 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 739 | 126 581 | 80 171 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 056 | 1 628 | 1 286 | 10 093 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 254 483 | 1 556 | 2 155 | 2 214 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 050 248 | 3 347 768 | 3 331 255 | 3 399 051 | 3 778 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 853 213 | 6 287 080 | 5 306 692 | 5 190 223 | 5 959 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 853 213 | 6 287 080 | 5 306 692 | 5 190 223 | 5 957 469 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 190 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 651 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 518 | 268 263 | 579 671 | 691 680 | 1 189 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 606 | 198 748 | 231 626 | 633 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 518 | 266 657 | 380 923 | 460 054 | 556 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 842 307 | 3 050 248 | 3 347 768 | 3 272 132 | 3 399 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 631 945 | 4 853 213 | 6 176 385 | 4 903 474 | 5 190 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 631 945 | 4 853 213 | 6 176 385 | 4 903 474 | 5 190 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 263 | 114 518 | 378 961 | 1 044 138 | 691 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 859 | 112 301 | 667 744 | 231 626 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 768 | 114 518 | 266 660 | 376 393 | 460 054 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 636 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 959 | 20 239 | 50 800 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 089 | 167 818 | 112 076 | 145 013 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 906 | 83 859 | 91 837 | 94 213 | |
| Выручка за отчетный год | 55 089 | 167 818 | 112 076 | 145 013 | 238 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 959 | 20 239 | 50 800 | 139 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 949 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 418 | 83 010 | 77 768 | 113 063 | 233 393 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 906 | 83 859 | 91 837 | 94 213 | 99 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 949 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 418 | 83 010 | 79 827 | 113 063 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 655 784 | 63 411 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 831 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 957 | 277 556 | 239 580 | 137 016 | 171 638 |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 497 | 2 874 709 | 1 936 431 | 579 683 | 398 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 150 895 | 4 211 464 | 983 539 | 316 993 | 1 413 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 588 111 | 63 411 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 124 | 151 | 831 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 957 | 277 556 | 305 359 | 137 016 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 497 | 2 874 709 | 1 936 802 | 579 683 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 2 150 895 | 4 211 464 | 983 745 | 316 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 099 | 192 627 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 342 856 | 322 438 | |||
| Прочее за предыдущий год | 129 216 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 775 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 342 856 | 322 438 | 202 089 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 312 | 129 216 | 168 395 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 652 472 | 192 627 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 472 | 192 627 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 532 099 | 192 627 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 470 | 192 628 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 652 470 | 192 628 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 470 | 192 628 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 652 470 | 192 628 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 910 536 | 1 290 093 | 887 927 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 910 536 | 1 290 093 | 887 927 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 910 536 | 1 290 093 | 887 927 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 910 536 | 1 290 093 | 887 927 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 320 | 82 208 | 773 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 191 | 214 949 | 87 636 | 169 770 | 170 668 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 804 | 214 949 | 87 636 | 165 458 | 156 104 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 50 841 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 546 | 4 312 | 14 564 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 871 | 435 344 | 5 428 | 272 532 | 169 895 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 345 493 | 98 055 | 4 759 | 158 849 | 128 619 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 160 | 2 741 | 669 | 16 124 | 30 453 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 253 672 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 218 | 80 876 | 97 559 | 10 823 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 144 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 335 | 188 692 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 103 | 188 692 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 232 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 382 | 114 548 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 382 | 114 548 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 950 | 151 495 | 21 887 | 1 125 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 400 417 | 396 458 | 156 402 | 21 887 | 26 389 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 417 | 179 611 | 94 118 | 21 887 | 26 389 |
| Прочие поступления за отчетный год | 216 847 | 62 284 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 341 467 | 244 963 | 303 583 | 25 264 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 341 467 | 99 889 | 188 692 | 25 264 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 145 074 | 114 891 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 270 | 9 171 | 1 898 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 624 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,29 млрд ₽ | 652,5 млн ₽ | 192,6 млн ₽ |
| Активы | 3,35 млрд ₽ | 3,33 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,19 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,19 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,5 % | 19,6 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.