Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 301 | 2 150 | 175 212 | 198 262 | 215 633 | 278 918 | 802 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 949 | 49 558 | 30 976 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 949 | 49 558 | 30 976 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 301 | 2 150 | 175 212 | 198 262 | 146 684 | 229 360 | 771 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 333 | 219 | 39 883 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 580 | 6 008 | 948 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 747 | 1 697 | 174 823 | 196 598 | 137 999 | 224 119 | 728 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 120 | 170 | 80 | 13 | 1 787 | 615 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 665 | 2 502 | 2 401 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 301 | 2 150 | 175 212 | 198 262 | 215 633 | 278 918 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 949 | 49 558 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 949 | 49 558 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 301 | 2 150 | 175 212 | 198 262 | 146 684 | 229 360 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 333 | 219 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 580 | 6 008 | 948 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 747 | 1 697 | 172 293 | 196 598 | 137 999 | 224 119 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 120 | 170 | 80 | 13 | 1 787 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 530 | 4 | 2 665 | 2 502 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 301 | 2 150 | 175 212 | 198 262 | 215 633 | 278 918 | 802 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 | 896 | 4 315 | 9 270 | 12 660 | 16 166 | 41 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 311 | 9 245 | 12 635 | 16 141 | 41 556 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 970 | 1 254 | 170 897 | 188 992 | 202 973 | 262 752 | 760 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 969 | 1 253 | 170 891 | 188 986 | 202 973 | 262 752 | 760 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 301 | 2 150 | 175 212 | 198 262 | 215 633 | 278 918 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 331 | 896 | 4 315 | 9 270 | 12 660 | 16 166 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 290 | 9 245 | 12 635 | 16 141 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 970 | 1 254 | 170 897 | 188 992 | 202 973 | 262 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 969 | 1 253 | 170 891 | 188 986 | 202 973 | 262 752 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 730 | 4 587 | 81 769 | 32 028 | 44 620 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 234 | 57 677 | 1 192 705 | 907 852 | 33 900 | 44 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 839 | 56 947 | 1 188 118 | 826 083 | 1 872 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 234 | 57 677 | 1 192 705 | 907 852 | 33 900 | 44 620 | 1 118 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 730 | 4 587 | 81 769 | 32 028 | 44 620 | 111 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 730 | 4 587 | 10 003 | 6 409 | 7 487 | 33 051 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 760 | 22 035 | 30 815 | 76 649 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 3 584 | 6 318 | 1 902 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 839 | 56 947 | 1 188 118 | 826 083 | 1 872 | 1 007 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 730 | 4 587 | 10 003 | 6 409 | 7 487 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 760 | 22 035 | 30 815 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 3 584 | 6 318 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 | 706 | 4 286 | 6 218 | 4 763 | 5 123 | 32 297 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 116 | 4 560 | 3 451 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 24 | 301 | 3 700 | 2 762 | 6 924 | 4 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 388 | 706 | 4 286 | 6 218 | 4 763 | 5 123 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 116 | 4 560 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 24 | 301 | 3 700 | 2 762 | 6 924 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 565 | 3 414 | 4 942 | 3 389 | 3 505 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 141 | 872 | 1 276 | 1 374 | 1 618 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 141 | 872 | 1 276 | 1 374 | 1 618 | 6 881 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 565 | 3 414 | 4 942 | 3 389 | 3 505 | 25 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 565 | 3 414 | 4 942 | 3 389 | 3 505 | 25 416 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 414 | 4 942 | 3 389 | 3 505 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 304 | 9 245 | 12 635 | 16 141 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 329 | 9 270 | 12 660 | 16 166 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 245 | 12 635 | 16 141 | 41 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 270 | 12 660 | 16 166 | 41 581 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 941 | 3 390 | 3 506 | 25 415 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 941 | 3 390 | 3 506 | 25 415 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 941 | 3 390 | 3 506 | 25 415 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 941 | 3 390 | 3 506 | 25 415 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 270 | 12 660 | 16 166 | 41 581 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 315 | 9 270 | 12 660 | 16 166 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 774 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 801 117 | 18 941 | 74 924 | 960 762 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 801 117 | 14 331 | 67 096 | 879 506 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 165 | 7 828 | 81 256 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 801 207 | 19 008 | 73 150 | 961 935 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 791 163 | 7 965 | 18 425 | 396 578 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 294 | 2 309 | 2 585 | 4 756 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 824 | 768 | 1 794 | 6 443 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 162 | 7 966 | 12 803 | 16 764 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 565 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 175,2 млн ₽ | 215,6 млн ₽ | 278,9 млн ₽ | 802,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 896 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,03 | 0,72 | 0,87 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,02 | 0,68 | 0,86 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 39,61 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,3 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,1 % | 79,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | — | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.