Финансы ООО "ТУ-ТЕЛЛ ЛОДЖИКС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУ-ТЕЛЛ ЛОДЖИКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 005 | 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 005 | 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 838 | 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 078 | 1 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 993 | 1 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 791 | 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 005 | 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 130 | 1 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 1 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 078 | 1 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 405 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 008 | 1 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 008 | 1 130 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 038 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 935 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 416 | 41 897 |
| Выручка за отчетный год | 42 935 | 27 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 038 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 897 | 27 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 705 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 705 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 64 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 495 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 495 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 210 тыс. ₽ | -481 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 855 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -125 тыс. ₽ | -600 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | -56,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -70 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.