Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБС ГРУПП", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 847 | 21 279 | 32 948 | 43 439 | 61 925 | 83 103 | 86 869 | 102 246 | 110 271 | 110 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 684 | 3 244 | 6 557 | 3 963 | 5 610 | 48 | 9 515 | 7 450 | 5 384 | 10 234 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 684 | 3 244 | 6 557 | 3 963 | 5 573 | 9 467 | 7 402 | 5 336 | 5 186 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 5 048 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 164 | 18 035 | 26 391 | 39 475 | 56 315 | 83 055 | 77 354 | 94 797 | 104 887 | 99 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 981 | 12 786 | 11 641 | 17 348 | 21 665 | 9 165 | 9 466 | 10 608 | 11 192 | 11 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 266 | 782 | 341 | 718 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 565 | 1 554 | 5 041 | 14 006 | 22 491 | 72 307 | 63 982 | 80 301 | 81 465 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 84 774 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 1 343 | 1 355 | 199 | 1 540 | 1 583 | 3 906 | 3 888 | 12 230 | 3 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 86 | 7 572 | 7 582 | 9 901 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 174 | 21 222 | 32 903 | 57 385 | 73 601 | 79 185 | 86 784 | 102 246 | 109 107 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 858 | 3 244 | 6 557 | 1 449 | 1 094 | 48 | 9 515 | 7 450 | 12 299 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 858 | 3 244 | 6 557 | 1 449 | 1 046 | 9 467 | 7 402 | 7 251 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 5 048 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 316 | 17 978 | 26 347 | 55 936 | 72 507 | 79 137 | 77 269 | 94 797 | 96 808 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 046 | 12 794 | 11 608 | 17 817 | 5 427 | 9 165 | 9 465 | 10 608 | 11 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 345 | 230 | 782 | 133 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 898 | 1 525 | 5 029 | 27 604 | 64 268 | 68 389 | 63 898 | 80 301 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 79 667 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 018 | 1 343 | 1 355 | 2 800 | 2 812 | 1 583 | 3 906 | 3 888 | 5 948 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 86 | 7 572 | 7 582 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 847 | 21 279 | 32 948 | 43 439 | 61 925 | 83 103 | 86 869 | 102 246 | 110 271 | 110 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 583 | 4 097 | 5 621 | 5 751 | 12 594 | 18 037 | 23 240 | 36 601 | 44 129 | 43 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 573 | 4 087 | 5 611 | 5 741 | 12 584 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 22 | 16 | 11 | 1 243 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 923 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 22 | 16 | 11 | 319 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 249 | 17 160 | 27 310 | 37 676 | 48 088 | 64 751 | 63 314 | 65 329 | 65 826 | 66 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 856 | 8 512 | 7 502 | 7 502 | 7 502 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 249 | 17 160 | 27 310 | 37 676 | 48 088 | 57 895 | 54 802 | 57 827 | 58 324 | 59 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 174 | 21 222 | 32 903 | 57 385 | 73 601 | 79 185 | 86 784 | 102 246 | 109 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 881 | 4 127 | 5 589 | 6 482 | 15 845 | 17 881 | 23 147 | 36 601 | 43 725 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 871 | 4 117 | 5 579 | 6 472 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 22 | 16 | 1 586 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 579 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 22 | 16 | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 265 | 17 074 | 27 297 | 49 317 | 57 441 | 60 990 | 63 322 | 65 329 | 65 066 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 011 | 8 512 | 7 502 | 7 502 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 265 | 17 074 | 27 297 | 49 317 | 57 441 | 53 979 | 54 810 | 57 827 | 57 564 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 726 | 59 673 | 57 944 | 72 880 | 59 516 | 50 560 | 49 840 | 116 219 | 108 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 137 | 59 673 | 57 944 | 72 880 | 28 343 | 26 639 | 31 026 | 68 576 | 62 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 411 | 31 173 | 23 921 | 18 814 | 47 643 | 45 410 | ||||
| Выручка за отчетный год | 58 853 | 59 652 | 57 944 | 70 543 | 20 780 | 26 639 | 31 026 | 68 576 | 62 913 | 95 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 131 | 48 130 | 57 944 | 70 543 | 20 780 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 285 | 529 | 359 | 1 074 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 846 | 47 601 | 57 585 | 71 220 | 19 706 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 722 | 11 522 | 23 919 | 18 814 | 47 643 | 45 410 | 61 511 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 096 | 527 | 326 | 532 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 630 | 59 146 | 57 618 | 72 348 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 216 | 335 | 1 531 | 281 | 6 388 | 4 395 | 7 807 | 3 967 | 6 541 | 10 200 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | 225 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 698 | 4 271 | 5 848 | 2 753 | 9 354 | 1 130 | 3 748 | 25 | 2 028 | 3 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 767 | 4 465 | 4 676 | 1 689 | 3 815 | 3 265 | 4 059 | 3 942 | 4 513 | 6 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 623 | 328 | 1 498 | 442 | 6 271 | 3 198 | 7 811 | 3 967 | 6 925 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 267 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 728 | 4 037 | 4 964 | 1 086 | 5 752 | 1 130 | 3 750 | 25 | 2 028 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 201 | 4 236 | 3 792 | 909 | 519 | 2 068 | 4 061 | 3 942 | 4 897 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 244 | 1 445 | 341 | 2 403 | 1 780 | 10 909 | 14 091 | 12 683 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 90 | 59 | 105 | 992 | 2 925 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 4 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 6 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 628 | 127 | 42 | 61 | 992 | 2 925 | 1 951 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 270 | 1 002 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 246 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 6 | 5 | 36 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 573 | 214 | 1 495 | 225 | 6 112 | 585 | 10 909 | 14 091 | 13 067 | 25 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 573 | 214 | 1 495 | 225 | 6 112 | 585 | 10 909 | 14 091 | 13 067 | 25 928 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 299 | 244 | 1 445 | 341 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 871 | 4 117 | 5 579 | 6 472 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 881 | 4 127 | 5 589 | 6 482 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 087 | 5 611 | 5 741 | 12 584 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 097 | 5 621 | 5 751 | 12 594 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | 1 495 | 161 | 6 113 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 216 | 1 495 | 161 | 6 113 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | 1 495 | 161 | 6 113 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 216 | 1 495 | 161 | 6 113 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 092 | 5 616 | 5 746 | 12 589 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 876 | 4 122 | 5 584 | 6 477 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 966 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 683 | 62 919 | 68 583 | 24 034 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 708 | 58 338 | 67 007 | 22 803 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 975 | 4 581 | 1 576 | 1 231 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 717 | 66 985 | 73 039 | 25 415 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 038 | 52 054 | 61 598 | 20 162 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 071 | 2 257 | 2 511 | 2 580 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 608 | 12 632 | 8 930 | 2 673 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 966 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 | 36 | 13 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 585 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Активы | 61,9 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,2 % | +16,5 % | +121,0 % | -8,3 % | +52,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,28 | 1,22 | 1,45 | 1,59 | 1,49 | 2,30 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,14 | 1,07 | 1,29 | 1,42 | 1,32 | 1,95 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,19 | 1,32 | 1,44 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,36 | 0,40 | 0,39 | 0,62 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 3,92 | 3,61 | 2,74 | 1,79 | 1,50 | 1,56 | 0,35 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | 10,2 % | 39,4 % | 30,5 % | 27,8 % | 35,8 % | 6,1 % ▲ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 29,4 % | 2,2 % | 35,2 % | 20,5 % | 20,8 % | 27,1 % | 2,7 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 0,7 % | 12,6 % | 13,8 % | 11,8 % | 23,5 % | 2,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,5 % | 3,2 % | 46,9 % | 38,5 % | 29,6 % | 60,3 % | 7,9 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,67 | 0,57 | 0,87 | 1,20 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 395 дн. | 991 дн. | 753 дн. | 427 дн. | 473 дн. | — | 80 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 140 дн. | 184 дн. | 81 дн. | 90 дн. | 71 дн. | 2 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 883 дн. | 1 063 дн. | 443 дн. | 469 дн. | 352 дн. | 52 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | 247 дн. | -127 дн. | 66 дн. | 94 дн. | — | -1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,22 | 0,18 | 0,31 | 0,37 | 0,33 | 0,67 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,50 | — | — | — | — | — | 4,99 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 659).