Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРУС", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 915 | 817 | 1 083 | 2 019 | 2 153 | 2 445 | 2 884 | 1 900 | 380 | 3 780 | 4 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 732 | 3 732 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 732 | 3 732 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 914 | 816 | 1 084 | 2 019 | 2 153 | 2 444 | 2 883 | 1 900 | 379 | 48 | 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 878 | 457 | 894 | 1 865 | 1 914 | 2 216 | 2 230 | 1 537 | 131 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 346 | 185 | 146 | 165 | 142 | 408 | 268 | 146 | 5 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 13 | 5 | 8 | 74 | 86 | 245 | 95 | 102 | 43 | 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 915 | 817 | 1 083 | 2 019 | 2 153 | 2 874 | 2 884 | 1 900 | 3 775 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 732 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 732 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 817 | 1 083 | 2 019 | 2 153 | 2 875 | 2 883 | 1 900 | 43 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 878 | 458 | 894 | 1 865 | 1 914 | 2 102 | 2 230 | 1 537 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 346 | 185 | 146 | 165 | 671 | 408 | 268 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 13 | 5 | 8 | 74 | 102 | 245 | 95 | 43 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 915 | 817 | 1 083 | 2 019 | 2 153 | 2 445 | 2 884 | 1 900 | 380 | 3 780 | 4 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 301 | 685 | 1 161 | 1 636 | 1 745 | 2 266 | 1 326 | 112 | 541 | 1 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 1 151 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | 455 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 168 | 455 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 870 | 516 | 399 | 858 | 516 | 699 | 618 | 575 | 268 | 3 071 | 2 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 272 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 870 | 516 | 399 | 858 | 516 | 699 | 448 | 303 | 408 | 3 071 | 2 373 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 915 | 817 | 1 083 | 2 019 | 2 153 | 2 874 | 2 884 | 1 900 | 3 775 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 301 | 685 | 1 161 | 1 636 | 1 938 | 2 266 | 1 326 | 541 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 675 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 163 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 870 | 516 | 399 | 858 | 516 | 936 | 618 | 575 | 3 071 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 272 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 | 516 | 399 | 858 | 516 | 936 | 448 | 303 | 3 071 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 801 | 1 302 | 514 | 5 965 | 8 228 | 4 031 | 686 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 468 | 4 480 | 4 597 | 3 927 | 7 411 | 3 144 | 4 370 | 2 500 | 459 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 392 | 4 692 | 3 796 | 2 625 | 6 897 | 2 821 | 3 858 | 1 531 | 227 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 468 | 4 480 | 4 597 | 3 927 | 7 411 | 6 787 | 4 370 | 2 500 | 2 913 | 459 | 1 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 319 | 801 | 1 302 | 514 | 217 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 319 | 801 | 1 164 | 514 | 217 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 138 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 392 | 4 161 | 3 796 | 2 625 | 6 897 | 6 570 | 3 858 | 1 531 | 752 | 227 | 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 801 | 1 302 | 514 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 724 | 1 226 | 520 | 154 | 109 | 95 | 276 | 319 | 886 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 45 | 96 | 21 | 60 | 226 | 567 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 43 | 122 | 34 | 15 | 63 | 109 | 95 | 216 | 93 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 724 | 1 226 | 520 | 149 | 109 | 95 | 319 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 45 | 96 | 21 | 97 | 226 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 43 | 122 | 172 | 15 | 52 | 109 | 95 | 93 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 724 | 1 151 | 477 | 120 | 195 | 756 | 337 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 75 | 43 | 248 | 208 | 118 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 63 | 44 | 43 | 45 | 208 | 118 | 163 | 28 | 128 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 31 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 256 | 724 | 1 151 | 477 | 109 | 195 | 756 | 1 842 | 337 | 1 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 256 | 724 | 1 151 | 477 | 109 | 195 | 756 | 1 842 | 337 | 1 121 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 724 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 947 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 957 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 1 151 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 | 1 161 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 3 075 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 3 075 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 075 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 075 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 915 | 1 161 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 685 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 810 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 468 | 3 927 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 468 | 3 927 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 658 | 4 707 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 464 | 1 031 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | 131 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | 3 436 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 257 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 257 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 257 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 877 | 477 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 459 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 337 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 380 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 112 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,6 % | -42,8 % | +16,5 % | -84,2 % | +242,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 4,67 | 3,30 | 1,41 | 0,02 | 0,42 | 2,33 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,06 | 0,63 | 0,93 | 0,02 | 0,42 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,40 | 0,17 | 0,38 | 0,01 | 0,42 | 0,79 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,79 | 0,70 | 0,29 | 0,14 | 0,40 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,27 | 0,43 | 2,39 | 5,99 | 1,49 | 0,29 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 11,7 % | 38,8 % | 74,2 % | 50,5 % | 63,6 % | 4,5 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 4,5 % | 30,2 % | 63,2 % | 73,4 % | 71,3 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 6,8 % | 39,8 % | 484,7 % | 8,9 % | 23,7 % | 2,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | 8,6 % | 57,0 % | 1 644,6 % | 62,3 % | 59,1 % | 7,2 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,78 | 1,52 | 1,32 | 7,67 | 0,12 | 0,33 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 34 дн. | 39 дн. | 18 дн. | 4 дн. | — | 18 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 211 дн. | 366 дн. | 64 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 42 дн. | 72 дн. | 198 дн. | 4 938 дн. | 1 514 дн. | 36 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 92 дн. | 203 дн. | 333 дн. | -116 дн. | -4 934 дн. | — | 29 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,79 | 0,70 | 0,29 | -62,98 | -1,39 | 0,72 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,72 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 71,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59.2 (компаний: 5919).