Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВМ", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 985 | 16 416 | 18 906 | 22 167 | 24 575 | 20 989 | 14 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 152 | 7 591 | 6 836 | 6 110 | 10 030 | 9 715 | 8 700 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 152 | 7 591 | 6 836 | 6 110 | 10 030 | 9 715 | 8 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 833 | 8 825 | 12 070 | 16 057 | 14 544 | 11 274 | 5 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 572 | 4 653 | 8 709 | 4 433 | 4 664 | 2 781 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 833 | 6 125 | 7 415 | 7 143 | 10 044 | 6 610 | 3 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 2 | 205 | 67 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 844 | 13 523 | 16 416 | 18 906 | 22 167 | 24 575 | 20 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 048 | 7 994 | 7 591 | 6 836 | 6 110 | 10 030 | 9 715 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 048 | 7 994 | 7 591 | 6 836 | 6 110 | 10 030 | 9 715 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 796 | 5 529 | 8 825 | 12 070 | 16 054 | 14 544 | 11 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 1 433 | 2 572 | 4 653 | 8 706 | 4 433 | 4 664 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 667 | 4 091 | 6 125 | 7 415 | 7 143 | 10 044 | 6 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 5 | 128 | 2 | 205 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 985 | 16 416 | 18 906 | 22 167 | 24 575 | 20 989 | 14 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 482 | 3 194 | 3 071 | 3 066 | 3 261 | 3 395 | 3 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 311 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 192 | 13 222 | 15 835 | 19 101 | 21 314 | 17 594 | 11 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 411 | 4 366 | 245 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 781 | 13 222 | 11 469 | 18 856 | 21 314 | 17 594 | 11 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 844 | 13 523 | 16 416 | 18 906 | 22 167 | 24 575 | 20 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 996 | 3 060 | 3 194 | 3 071 | 3 066 | 3 261 | 3 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 436 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 412 | 10 463 | 13 222 | 15 835 | 19 101 | 21 314 | 17 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 901 | 2 106 | 4 366 | 245 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 452 | 8 046 | 13 222 | 11 469 | 18 856 | 21 314 | 17 594 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 311 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 644 | 370 | 2 895 | 4 195 | 4 127 | 4 164 | 3 880 |
| Выручка за предыдущий год | 3 501 | 4 888 | 39 950 | 25 731 | 26 659 | 40 238 | 28 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 143 | 4 518 | 37 055 | 21 536 | 22 532 | 36 074 | 24 805 |
| Выручка за отчетный год | 4 888 | 39 950 | 25 731 | 26 659 | 40 238 | 28 685 | 16 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 895 | 4 195 | 4 127 | 4 164 | 3 880 | 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 895 | 4 195 | 4 127 | 4 164 | 3 880 | 265 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 132 | 37 055 | 21 536 | 22 532 | 36 074 | 24 805 | 16 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 2 895 | 4 195 | 4 127 | 4 164 | 3 880 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 684 | 186 | 30 | 271 | 179 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 938 | 120 | 1 574 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 746 | 2 709 | 4 287 | 4 097 | 4 013 | 5 275 | 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 186 | 30 | 271 | 179 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 614 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 938 | 120 | 1 574 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 4 746 | 2 709 | 4 287 | 4 097 | 4 013 | 5 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 134 | 195 | 134 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 52 | 31 | 35 | 76 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 31 | 35 | 76 | 45 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 195 | 134 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 195 | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,76 | 0,84 | 0,68 | 0,64 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,47 | 0,38 | 0,47 | 0,38 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 4,14 | 5,16 | 6,23 | 6,54 | 5,18 | 3,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -0,7 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | -4,0 % | -0,2 % | 6,0 % | 3,9 % | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 79 дн. | 141 дн. | 45 дн. | 69 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.