Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 223 | 64 623 | 90 488 | 109 929 | 78 587 | 82 634 | 108 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 1 518 | 1 401 | 1 129 | 726 | 345 | 63 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 461 | 1 231 | 1 005 | 614 | 296 | 63 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 | 57 | 170 | 124 | 112 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 172 | 63 105 | 89 087 | 108 800 | 77 861 | 82 289 | 108 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 699 | 43 632 | 57 321 | 46 043 | 44 003 | 39 235 | 41 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 687 | 12 082 | 15 297 | 3 978 | 5 475 | 4 356 | 3 544 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 499 | 6 570 | 9 330 | 54 633 | 20 034 | 29 629 | 56 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 944 | 541 | 1 575 | 498 | 5 023 | 4 367 | 1 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 343 | 279 | 5 565 | 3 648 | 3 326 | 4 702 | 4 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 223 | 65 014 | 90 488 | 109 929 | 78 587 | 82 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 1 518 | 1 401 | 1 129 | 726 | 345 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 461 | 1 231 | 1 005 | 614 | 296 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 57 | 170 | 124 | 112 | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 172 | 63 496 | 89 087 | 108 800 | 77 861 | 82 289 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 699 | 43 632 | 57 321 | 46 043 | 44 003 | 39 235 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 687 | 12 082 | 15 297 | 3 978 | 5 475 | 4 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 499 | 6 899 | 9 330 | 54 633 | 20 034 | 29 629 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 944 | 541 | 1 575 | 498 | 5 023 | 4 367 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 342 | 341 | 5 565 | 3 648 | 3 326 | 4 702 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 223 | 64 623 | 90 488 | 109 928 | 78 587 | 82 634 | 108 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 313 | 8 637 | 17 612 | 24 055 | 24 304 | 24 453 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 17 596 | 17 596 | 17 596 | 17 596 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 313 | 7 637 | 16 | 6 459 | 6 708 | 6 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 943 | 945 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 943 | 945 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 910 | 55 986 | 105 410 | 91 373 | 53 587 | 58 330 | 84 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 908 | 55 985 | 105 409 | 91 372 | 53 585 | 58 328 | 84 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 222 | 65 014 | 90 488 | 109 929 | 78 587 | 82 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 313 | 8 640 | 17 612 | 24 055 | 24 304 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 17 596 | 17 596 | 17 596 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 313 | 7 640 | 16 | 6 459 | 6 708 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 943 | 945 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 943 | 945 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 909 | 56 374 | 105 410 | 91 374 | 53 587 | 58 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 907 | 56 373 | 105 409 | 91 372 | 53 585 | 58 328 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 882 | 14 378 | 12 939 | 24 242 | 23 253 | 22 043 | |
| Выручка за предыдущий год | 136 816 | 115 666 | 140 042 | 240 073 | 181 600 | 226 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 934 | 101 288 | 127 103 | 215 831 | 158 347 | 204 029 | |
| Выручка за отчетный год | 136 816 | 115 666 | 140 042 | 240 073 | 181 600 | 226 072 | 236 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 882 | 14 378 | 12 939 | 24 242 | 23 253 | 22 043 | 23 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 189 | 2 289 | 7 519 | 8 361 | 2 780 | 3 126 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 693 | 12 089 | 17 325 | 16 723 | 14 892 | 19 263 | 19 882 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 934 | 101 288 | 127 103 | 215 831 | 158 347 | 204 029 | 213 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 189 | 2 216 | 7 519 | 8 361 | 2 780 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 693 | 12 162 | 17 325 | 16 723 | 14 892 | 19 263 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 922 | 1 884 | 20 019 | 8 050 | 1 896 | 907 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 10 | 77 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 581 | 27 925 | 21 | 44 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 405 | 24 768 | 15 502 | 332 | 884 | 2 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 922 | 1 887 | 20 019 | 8 050 | 1 896 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 10 | 77 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 581 | 27 925 | 21 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 329 | 24 768 | 15 502 | 332 | 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 313 | 1 327 | 15 926 | 6 442 | 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 609 | 399 | 16 | 1 610 | 702 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 1 046 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 176 | 1 045 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 609 | 399 | 16 | 1 610 | 702 | 759 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 4 077 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 046 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 161 | 1 045 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 313 | 1 324 | 15 926 | 6 442 | 249 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 313 | 1 324 | 15 926 | 6 442 | 249 | 148 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 313 | 1 327 | 15 926 | 6 442 | 249 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 17 596 | 17 596 | 17 596 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 640 | 7 653 | 16 | 6 459 | 6 708 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 640 | 8 653 | 17 612 | 24 055 | 24 304 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 17 596 | 17 596 | 17 596 | 17 596 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 6 459 | 6 708 | 6 857 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 612 | 24 055 | 24 304 | 24 453 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 926 | 6 442 | 249 | 148 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 926 | 6 442 | 249 | 148 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 926 | 6 442 | 249 | 148 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 926 | 6 442 | 249 | 148 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 563 | 23 563 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 563 | 23 563 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 563 | 23 563 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 563 | 23 563 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 614 | 24 055 | 24 304 | 24 453 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 640 | 17 614 | 24 055 | 24 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 435 | 26 882 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 185 | 230 588 | 100 232 | 213 603 | 274 240 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 586 | 204 607 | 88 588 | 213 346 | 274 240 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 599 | 25 981 | 11 644 | 257 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 750 | 203 706 | 105 970 | 214 259 | 276 924 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 329 | 181 000 | 85 507 | 200 246 | 241 607 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 484 | 5 669 | 4 674 | 3 584 | 3 198 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 562 | 2 179 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 937 | 17 037 | 14 227 | 8 250 | 32 119 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 104 | 10 263 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 253 | 1 388 | 10 263 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 253 | 1 388 | 10 263 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 149 | 13 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 149 | 13 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 539 | 15 270 | 4 525 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -23,6 млн ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 64,6 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 108,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,85 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -26,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 165 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 202 дн. | 303 дн. | 144 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.