Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 343 | 8 363 | 15 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 750 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 195 | 750 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 343 | 8 168 | 14 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 317 | 3 307 | 3 739 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 831 | 4 611 | 9 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 239 | 1 411 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 11 | 55 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 343 | 8 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 195 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 343 | 8 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 317 | 3 307 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 7 831 | 4 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 239 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 343 | 8 363 | 15 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 602 | 660 | 10 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 592 | 650 | 10 970 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 741 | 7 703 | 4 448 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 489 | 495 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 741 | 7 214 | 3 953 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 343 | 8 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 602 | 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 592 | 650 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 740 | 7 704 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 489 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 740 | 7 215 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 836 | 13 751 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 546 | 26 711 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 710 | 12 960 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 546 | 26 711 | 54 540 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 836 | 13 751 | 32 245 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 260 | 12 552 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 575 | 14 372 | 18 065 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 628 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 710 | 12 960 | 22 295 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 260 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 575 | 14 372 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 041 | 203 | 12 138 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 831 | 1 251 | 986 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 050 | 427 | 1 400 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 040 | 203 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 831 | 1 251 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 051 | 427 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 592 | 432 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 442 | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 443 | 41 | 2 460 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 195 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 592 | 432 | 9 634 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 592 | 432 | 9 634 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 592 | 432 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 547 | 1 337 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 1 557 | 1 347 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 592 | 650 | 10 970 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 1 602 | 660 | 10 980 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 592 | 9 634 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 592 | 9 634 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 592 | 9 634 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 592 | 9 634 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 897 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 897 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 602 | 660 | 10 980 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 602 | 659 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 | 1 877 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 597 | 40 928 | 56 328 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 582 | 27 570 | 54 925 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 13 358 | 1 403 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 570 | 41 040 | 54 451 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 433 | 20 116 | 41 740 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 232 | 5 673 | 7 081 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | 438 | 1 476 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 812 | 14 813 | 4 154 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 489 | 6 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 489 | 6 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 489 | 6 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 377 | 1 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,18 | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,90 | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,4 % | 62,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 110 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.