Финансы ООО "АВТО МТК", Ржавки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО МТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 894 | 101 607 | 172 783 | 174 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 787 | 32 348 | 28 843 | 12 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 694 | 30 443 | 23 048 | 5 932 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 589 | 5 644 | 6 237 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 316 | 151 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 107 | 69 259 | 143 940 | 161 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 33 535 | 27 523 | 10 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 843 | 32 364 | 57 463 | 61 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 261 | 58 673 | 90 078 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 217 | 952 | 281 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 894 | 101 607 | 172 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 787 | 32 348 | 28 843 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 694 | 30 443 | 23 048 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | 1 589 | 5 644 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 316 | 151 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 107 | 69 259 | 143 940 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 33 535 | 27 523 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 838 | 32 364 | 57 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 261 | 58 673 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 217 | 952 | 281 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 894 | 101 606 | 172 783 | 174 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 855 | 10 748 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 738 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 760 | 139 350 | 139 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 350 | 139 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 903 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 858 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 039 | 75 098 | 64 404 | 75 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 526 | 50 937 | 41 639 | 50 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 513 | 24 161 | 21 492 | 25 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 273 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 894 | 101 607 | 172 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 855 | 10 748 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 738 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 139 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 350 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 903 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 039 | 89 956 | 64 404 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 526 | 50 937 | 41 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 513 | 39 019 | 21 492 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 273 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 979 | 66 265 | 13 924 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 849 | 698 445 | 589 555 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 870 | 632 180 | 575 631 | |
| Выручка за отчетный год | 3 849 | 698 445 | 589 555 | 52 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 265 | 13 924 | 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 703 | 35 922 | 7 937 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 703 | 23 201 | 6 190 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 061 | 632 180 | 575 631 | 52 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 690 | 45 703 | 35 922 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 502 | 21 703 | 23 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 167 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 877 | 5 537 | 9 732 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 2 298 | 10 815 | 10 152 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 10 039 | 18 257 | 16 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 5 310 | 13 031 | 12 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 167 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 877 | 5 537 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 2 298 | 10 815 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 10 039 | 18 257 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 5 310 | 13 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 893 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 903 | 648 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 93 | 1 496 | 4 055 | |
| Прочее за предыдущий год | 98 | 770 | 778 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 903 | 648 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 681 | 1 132 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 100 | 681 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 496 | 4 055 | 593 | |
| Прочее за отчетный год | 770 | 778 | 426 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 893 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 893 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 893 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 748 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 719 | 9 830 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 719 | 9 830 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 719 | 9 830 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 41 719 | 9 830 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 748 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 747 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 714 001 | 113 022 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 673 410 | 83 871 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 6 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 583 | 21 346 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 790 375 | 91 275 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 622 741 | 34 564 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 785 | 7 483 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 196 | 3 934 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 653 | 18 814 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 075 | 20 537 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 138 390 | 20 060 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 685 | 477 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 803 | 45 125 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 194 803 | 45 125 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 431 | 2 561 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 267 576 | 15 437 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 267 576 | 15 437 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 145 | 12 876 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 145 | 12 876 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 174,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,92 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,47 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,04 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,91 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 2,8 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 19 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 212 дн. | 14 дн. | 175 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,35 | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.