Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТОР-Е", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТОР-Е"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 | 62 | 144 | 367 | 237 | 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 23 | 35 | 23 | 19 | 16 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 21 | 33 | 22 | 19 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 39 | 110 | 344 | 218 | 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 35 | 17 | 18 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 118 | 87 | 122 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 4 | 45 | 226 | 112 | 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 | 62 | 144 | 367 | 237 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 23 | 35 | 23 | 19 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 21 | 33 | 22 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 39 | 110 | 344 | 218 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 35 | 17 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 118 | 87 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 4 | 45 | 226 | 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 | 62 | 144 | 367 | 237 | 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 35 | 524 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 25 | 514 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 601 | 23 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 | 601 | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 370 | 59 | 199 | 328 | 202 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 59 | 199 | 328 | 202 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 | 62 | 144 | 367 | 237 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 35 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 25 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 601 | 23 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 | 601 | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | 59 | 199 | 328 | 202 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 59 | 199 | 328 | 202 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 583 | 2 123 | 1 634 | ||
| Выручка за предыдущий год | 205 | 214 | 768 | 2 657 | 2 418 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 464 | 147 | 185 | 534 | 784 | |
| Выручка за отчетный год | 205 | 214 | 768 | 2 657 | 2 418 | 2 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 583 | 2 123 | 1 634 | 1 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 2 123 | 1 634 | 1 392 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 197 | 73 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 464 | 147 | 185 | 534 | 784 | 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 583 | 2 123 | 1 634 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 197 | 73 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 551 | 2 065 | 1 566 | 1 364 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 19 | 72 | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 87 | 46 | 80 | 140 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 551 | 2 065 | 1 566 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 19 | 72 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 87 | 46 | 80 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 1 980 | 1 489 | |||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 11 | 31 | |||
| Прочее за отчетный год | 18 | 11 | 31 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 520 | 1 980 | 1 489 | 1 293 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 1 980 | 1 489 | 1 293 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 520 | 1 980 | 1 489 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 524 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 293 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 293 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 293 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 293 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 805 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 805 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 524 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 259 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 445 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 354 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 186 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 777 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 805 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 805 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 805 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -104 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 62 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,55 | 1,08 | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,47 | 0,99 | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,23 | 0,55 | 3,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -167,7 % | 361,1 % | 628,3 % | 182,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 34 дн. | 8 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.